公告日期：2023-06-16

2022 年第一期成都城建投资管理集团有限责任公司
公司债券 2022 年度

发行人履约情况及偿债能力分析报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“主承销商”）作为 2022 年第一期成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金【2011】1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于成都城建投资管理集团有限责任公司（以下简称“发行人”）对外公布的《成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券年度报告（2022 年）》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向广发证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。

一、 发行人基本情况

公司名称：成都城建投资管理集团有限责任公司

住所：四川省成都市金牛区金周路 589 号

法定代表人：郑尚钦

注册资本：402,740.00 万人民币

企业类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：成都市城市基础设施、公共设施的建设、投融资及相关资产经营管理；项目招标，项目投资咨询、其他基础设施项目的投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：截至 2022 年末，成都城建投资管理集团有限责任公司控股股东系成都市国有资产监督管理委员会，持有发行人 90%的股权，四川省财政厅持有发行人 10%的股权。成都市国有资产监督管理委员会系发行人的实际控制人。

二、 债券基本情况

1、债券名称：2022 年第一期成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券。

2、债券代码：2280209（银行间债券市场）/184387（上海证券交易所），简称：22 蓉城投债/22 蓉投 01。

3、发行规模：人民币 22.50 亿元

4、债券期限：本期债券期限为 3+2 年期，在存续期第三个计息年度附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

5、债券利率：3.15%。

6、还本付息方式：本债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分第 3 年末偿还本金；若投资人在第 3 年末未行使回售选择权，则第 5 年末偿还本金，利息随
本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。

7、起息日：本期债券存续期内每年的 4 月 28 日为该计息年度的
起息日。

8、付息日：本期债券存续期内每年的 4 月 28 日为上一个计息年
度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023
年至 2025 年每年的 4 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至
其后的第 1 个工作日）。

9、兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 4 月 28 日（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。若投资者行使回
售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 4 月 28 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

10、信用评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，本期债券的信用等级为 AAA，发行人长期主体信用等级为 AAA。

11、债券上市时间：2022 年 5 月 5 日（银行间债券市场）；2022
年 5 月 10 日（上海证券交易所）。

12、债券上市地点：银行间债券市场和上海证券交易所。

13、债券担保：本期债券无担保。

14、跟踪评级：2022 年 6 月 23 日，联合资信评估股份有限公司
通过对成都城建投资管理集团有限责任公司及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望稳定，维持本期债券的信用等级为 AAA。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已经按照《2022 年第一期成都城建投资管理集团有限责任公司公司债券募集说明书》的约定，在发行结束后 1 个月内，向有关证券交易场所或其他主管部门提出债券上市或交易流通申请。本期
债券于 2022 年 5 月……
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