公告日期：2024-08-29

邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。

截至 2024 年 06 月 30 日，公司面临的风险因素与债券募集说明书中“风险提示
及说明”章节没有重大变化。

目录

重要提示 ...... 2
重大风险提示 ...... 3
释义 ...... 5

第一节 发行人情况 ...... 6

一、 公司基本信息 ...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 ...... 8
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况 ...... 12
七、 环境信息披露义务情况 ...... 13

第二节 债券事项 ...... 13

一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况 ...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况 ...... 15
四、 公司债券募集资金情况 ...... 16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况 ...... 16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况 ...... 16

第三节 报告期内重要事项 ...... 18

一、 财务报告审计情况 ...... 18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 ...... 18
三、 合并报表范围调整 ...... 18
四、 资产情况 ...... 18
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 19
六、 负债情况 ...... 20
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 22
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十 ...... 23
九、 对外担保情况 ...... 23
十、 重大诉讼情况 ...... 24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况 ...... 24
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 24

第四节 专项品种债券应当披露的其他事项 ...... 24

第五节 发行人认为应当披露的其他事项 ...... 24

第六节 备查文件目录 ...... 25

财务报表 ...... 27
附件一： 发行人财务报表 ...... 27

释义

发行人、公司、邛崃旅投 指 邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公
司

控股股东、实际控制人 指 邛崃市国有资产投资监督服务中心

22 邛崃旅投项目债 01 指 2022 年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提
质改造工程项目收益债券（品种一）

22 邛崃旅投项目债 02 指 2022 年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提
质改造工程项目收益债券（品种二）

债券持有人 指 根据债券登记机构的记录显示在其名下登
记拥有债券的投资者

差额补偿人 指 邛崃市建设投资集团有限公司

债权代理人 指 江海证券有限公司

募投项目、投资项目 指 邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造
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