公告日期：2023-06-28

债券简称：22 邛崃旅投项目债 01 债券代码：2224006.IB
债券简称：22 邛崃旅投项目债 02 债券代码：2224007.IB
债券简称：22 邛旅 01 债券代码：184384.SH
债券简称：22 邛旅 02 债券代码：184385.SH
2022 年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收 益债券（品种一）、2022 年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区
提质改造工程项目收益债券（品种二）

发行人履约情况及偿债能力分析报告暨债权代理事务报告
（2022 年度）

主承销商/债权代理人

（住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号）

二〇二三年六月

重要声明

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”或“债权代理人”）编制本报告的内容及信息均来源于邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的《邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》、《2022 年邛崃平乐古镇·天台山旅游景区提质改造工程项目收益债券募集说明书》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向江海证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为江海证券所作的承诺或声明。

目 录

重要声明 ......2
第一节 债权代理的债券概况 ......1
第二节 债券债权代理人履职情况 ......2
第三节 发行人 2022 年度经营和财务状况 ......3
一、发行人基本信息 ......3
二、发行人 2022 年度经营情况 ......3

（一）主要业务介绍 ......3

（二）主要经营情况 ......4
三、发行人 2022 年度财务情况 ......5
第四节 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作情况与核查情况 ......6
一、募集资金使用和披露情况 ......6
二、募集资金专项账户运作情况 ......6
第五节 发行人信息披露义务履行情况 ......7
第六节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ......8
一、增信机制及变动情况......8
二、偿债保障措施执行情况、有效性分析及重大变化情况......8
第七节 债券的本息偿付情况 ......10
一、本息偿付安排 ......10
二、报告期内本息偿付情况 ......10
第八节 本次债券的信用评级情况 ......11
第九节 债券持有人会议召开的情况 ......12
第十节 偿债意愿和偿债能力分析 ......13
一、发行人偿债意愿情况 ......13
二、发行人偿债能力分析 ......13第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况 及债权代理人采取的应对措
施 ......16
第十二节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ......17

第一节 债权代理的债券概况

邛崃市天际山水文化旅游投资集团有限公司发行的由江海证券担任债权代理人的债券具体情况如下：

表：债权代理的债券概况

债券简称 22 邛崃旅投项目债 01/22 邛旅 01 22 邛崃旅投项目债 02/22 邛旅 02

2022 年邛崃平乐古镇·天台山旅游景 2022 年邛崃平乐古镇·天台山旅游景
债券全称 区提质改造工程项目收益债券（品 区提质改造工程项目收益债券（品种
种一） 二）

核准文件和 发改企业债券[2021]261 号，8 亿元 发改企业债券[2021]261 号，8 亿元
核准规模

债券期限 5 年 5 年

发行规模 4 亿元 4 亿元

债券利率 ……
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