公告日期：2023-08-31

江苏海州发展集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

截至报告期末，公司面临的风险因素与最近披露的募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

本公司核心的重大风险情况如下：

1、偿付风险

在债券存续期间，发行人的经营状况可能受到市场环境和政策环境的影响。若发行人经营状况下滑或资金周转出现困难，不能从预期的还款来源获得足够资金，可能导致债券不能按期足额兑付，对投资者到期收回本息构成影响。

2、公司运营风险

发行人作为连云港海州区唯一的基础设施建设和安置房建设主体，具有区域垄断行业地位，承担着城市建设和服务民生的重任。这些都对发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力和风险控制能力提出了较高的要求，如若发行人市场信誉下降、融资能力不足或内部管理不善，将对公司正常的业务收益产生一定的影响。

3、持续融资风险

发行人所从事业务的资金需求量大、投资回收期较长，具有较大的外部融资压力。目前，发行人主要在建和拟建项目尚需投入资金规模较大，项目建设资金主要依靠发行人自筹，一旦信贷政策趋紧，银行贷款及其他金融机构借款的成本或融资条件发生不利于发行人的变化，将导致发行人不能及时足额筹集到所需资金，其正常经营活动将会受到影响。同时，随着债务融资规模的上升，发行人的财务风险亦将有所增加。

4、子公司管理风险

发行人建立了健全的法人治理结构及内部控制制度，具有完整的业务体系和独立经营的能力，并根据积累的管理经验建立了子公司管理机制。发行人拥有多家子公司，若子公司管理制度执行不到位，或公司不能根据形势变化及时调整管理制度，则仍然存在对下属公司管理失控或管理效率低下的风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况 ...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 22
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 22
七、 中介机构情况......26
第三节 报告期内重要事项...... 27
一、 财务报告审计情况 ...... 27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 27
三、 合并报表范围调整 ...... 27
四、 资产情况...... 28
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 29
六、 负债情况...... 30
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 31
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 32
九、 对外担保情况......32
十、 重大诉讼情况......32
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 33
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 33
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 33
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 33
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 33
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 33
四、 发行人……
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