公告日期：2024-04-29

扬州经济技术开发区开发（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2023 年）

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑各种可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2023 年末，公司面临的风险因素与上一期年度报告中提示的风险相比没有重大变化。

一、有息负债规模较大的风险

截至 2023 年末，公司有息负债规模为 506.09 亿元，公司债务规模较大，而且随着扬
州经济技术开发区城市建设进入高峰期，未来几年公司项目投资或将持续加大，为公司带来一定的融资压力。

二、往来款项和拆借规模较大的风险

截至 2023 年末，公司其他应收款为 323.86 亿元，占总资产的比重为 34.34%，主要为
与扬州经济技术开发区财政局及园区内企业的项目代垫款项；截至 2023 年末，公司债权投资中拆借资金和委托贷款规模为 107.70 亿元，占总资产的比重为 11.42%，主要为与园区内企业的拆借款项。公司其他应收款及债权投资中往来款及拆借款规模较大，对公司资金周转形成一定压力。

三、对外担保规模较大的风险

截至 2023 年末，公司对外担保余额为 132.74 亿元，占净资产的比例为 45.14%。公司
对外担保金额较大，虽然被担保企业均为扬州市地方国有企业，整体资信状况良好，但仍然存在一定的担保代偿风险。

四、受限资产规模较大的风险

截至 2023 年末，公司受限资产规模为 55.62 亿元，占净资产的比例为 18.92%。公司
受限资产主要为用于保证金的货币资金、用于抵押的土地使用权与房屋建筑物。公司受限资产规模较大，主要是公司近几年由于经营发展，对银行贷款的需求较大。目前，公司部分有权证资产已用于抵押，限制了未来的融资规模，如未来该部分抵押资产不能释放，可能造成公司再融资能力下降。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 14
第二节 债券事项 ...... 15
一、 公司信用类债券情况 ...... 15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 22
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 27
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 38
七、 中介机构情况......38
第三节 报告期内重要事项...... 44
一、 财务报告审计情况 ...... 44
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 44
三、 合并报表范围调整 ...... 45
四、 资产情况...... 45
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 47
六、 负债情况...... 48
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 50
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 51
九、 对外担保情况......51
十、 重大诉讼情况......52
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 52
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 5……
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