公告日期：2025-04-29

债券代码：184374.SH 债券简称：22 苏港 01
2022 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券(品种一)
2025 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

l 调整前适用的票面利率：2.80%

l 调整后适用的票面利率：1.80%

l 调整后的起息日：2025 年 5 月 30 日

根据《2022 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，江苏省港口集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在 2022 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券(品种一)（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 3 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债
券后 3 年的票面利率下调 100 个基点，即 2025 年 5 月 30 日至
2028 年 5 月 29 日本期债券的票面利率为 1.80%（本期债券采用
单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2022 年第一期江苏省港口集团有限公司公司债券(品种一)

2、债券简称：22 苏港 01

3、债券代码：184374.SH

4、发行人：江苏省港口集团有限公司

5、发行总额：6.00 亿元

6、债券期限：3+3 年

7、票面利率：2.80%

8、计息期限及付息日：本期债券的计息期限自 2022 年 5
月 30 日起至 2028 年 5 月 29 日；如投资者行使回售选择权，则
回售部分债券的计息期限为 2022 年 5 月 30 日起至 2025 年 5 月
29 日。（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。
本期债券的付息日为 2023 年至 2028 年每年的 5 月 30 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）；如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025年每年的 5 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2022 年 5 月 30 日至 2025 年
5 月 29 日）票面利率为 2.80%。在本期债券存续期的第 3 年末，
发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为 1.80%，
并在存续期的第 4 年至第 6 年（2025 年 5 月 30 日至 2028 年 5
月 29 日）固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
三、关于本期债券拟下调票面利率合规性的核查

本期债券募集说明书针对票面利率调整的表述如下：

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券
存续期的第 3 年末调整本期债券后 3 年的票面利率；发行人将
于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在监管机构指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的
公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面
利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票
面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第
3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分
回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务
规则完成回售支付工作。

综上，本次“22 苏港 01”票面利率下调事项符合募集说明
书中的相关约定。

四、关于本期债券拟下调票面利率合理性、公允性的核查

本期债券拟调整后的票面利率与可比主体一级市场新发利率或者二级市场收益率相比，调整后的票面利率定价公允、不
存在违背诚信原则情况，合理保护投资者的合法权益。截至
2025 年 4 月 18 日，发行人可比债券收益率情况如下：

债券代码 债券名称 到期日期 发行主体评级 剩余期限（年） 到期收益率
（中债）

115424.SH 23浦集 01 2028/6/1 AAA 3.12 1.9171

152916.SH G21城建 1 2028/6/2……
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