公告日期：2022-08-31

江苏省港口集团有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资的收益率相对下降。

（二）偿付风险

受国家方针政策、宏观经济环境和资本市场状况等不可控因素的影响，发行人的经营活动可能无法从预期的还款来源获得足够资金，从而会造成一定的影响。

（三）资产负债率提高风险

发行人建设规模逐步扩大，资金需求量增加，资产负债率较高。根据公司 2022 年中期的财务报表，资产负债率 47.88%。未来，随着公司建设规模的不断扩大，公司资金需求量还将进一步增加，公司资产负债率将可能继续提高。较高的资产负债率将影响公司的融资空间及经营业绩。

（四）营运风险

公司所处行业属于资本密集型行业，公司未来五年资本支出较大，项目投资将加大公司债务负担，若项目投资失败，将极大地影响公司的经营业绩。

（五）下属子公司管理风险

发行人下属的子公司较多，对内部控制制度的有效性要求较高，可能出现因管理不到位等因素导致对控股子公司控制不力引发的风险。随着业务规模的扩张、对外投资的增加、下属子公司数量的增长，业务领域不断增大，公司组织结构和管理体系将日趋复杂，可能产生一定的管理风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况...... 12
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 19
第三节 报告期内重要事项...... 20
一、 财务报告审计情况...... 20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 20
三、 合并报表范围调整...... 20
四、 资产情况...... 20
五、 负债情况...... 21
六、 利润及其他损益来源情况...... 23
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 23
八、 非经营性往来占款和资金拆借...... 23
九、 对外担保情况...... 24
十、 关于重大未决诉讼情况...... 24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 24
十二、 向普通投资者披露的信息...... 24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 24
一、发行人为可交换债券发行人...... 24
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 24
三、发行人为可续期公司债券发行人...... 24
四、发行人为其他特殊品种债券发行人...... 25
五、其他特定品种债券事项...... 25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 25
第六节 备查文件目录 ...... 26
财务报表......28
附件一： 发行人财务报表...... 28

释义

发行人/公司/港口集团 指 江苏省港口集团有限公司

江苏省……
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