公告日期：2025-04-03

证券代码：184367.SH 证券简称：22冶投01
2022年湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司小微企业增信
集合债券票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

●调整前适用的票面利率：3.56%

●调整后适用的票面利率：2.60%

●调整后的起息日：2025年4月26日

根据《2022年湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司(以下简称“发行人”)有权决定在2022年湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司小微企业增信集合债券(以下简称“本期债券”)存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券第4年至第5年的票面利率下调96个基点，即2025年4月26日至2027年4月25日本期债
券的票面利率为2.60%(本期债券采用单利按年计息，不计复利)。为保证
调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2022年湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司小微企业增信集合债券

2、债券简称：22冶投01

3、债券代码：184367.SH

4、发行人：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

5、发行总额：4亿元

6、债券期限：债券期限为5年，附在本期债券存续期第3个计息年度末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：3.56%

8、付息日：本期债券计息期限为自2022年4月26日至2027年4月25日止。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2022年4月26日至2025年4月25日。

2022年至2027年每年的4月26日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)为上一个计息年度的付息日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2022年至2025年每年的4月26日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前3年(2022年4月26日至2025年4月25日)票面利率为3.56%。在本期债券存续期的第3年末，发行人选择下调票
面利率，即本期债券票面利率调整为2.60%,并在存续期 的 第 4 年 至 第 5
年(2025年4月26日至2027年4月25日)固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

发行人是作为大冶湖高新区重要的基础设施建设主体，主营业务具有很强的区域专营性。东方金诚国际信用评估有限公司给予发行人AA主体信用评级，本期债券由中国投融资担保股份有限公司(主体评级AAA)提供全额无条件不可撤销连带责任的方式提供保证担保，本期债券利率调整参考2025年以来同区域AA级可比公司在AAA级担保下的发行情况。

综合考虑发行人自身资质、可比债券发行情况以及近期市场走势，本期债券调整后的票面利率合理、公允，不存在损害投资者的合法权益的情形。
本期债券下调票面利率符合《2022年湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司小微企业增信集合债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定。
本期债券主承销商对前述事项核查无异议。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：湖北大冶湖高新技术产业投资有限公司

地址：大冶市罗家桥街道办事处长乐大道1号5区9-10楼

联系人：李晨

联系电话：0714-8872966

2、主承销商：国投证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

联系人：余蔚

联系电话：010-57839296

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海公司

地址：上海市浦东新区杨高南路188号

联系人：安弘扬

联系电话：021-68606405

特此公告。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。