公告日期：2025-06-26

泸州市龙驰实业集团有限责任公司公司债券2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报
告暨年度债权代理事务报告

债权代理人

太平洋证券股份有限公司

2025 年 6 月

目 录

重要提示...... 1
第一章 本期债券概况 ...... 1
第二章 债权代理人履行职责情况 ...... 3

第三章 发行人 2024 年度经营和财务情况 ...... 4

第四章 募集资金使用和披露的核查情况 ...... 7
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 8
第六章 发行人偿债能力和意愿分析 ...... 9
第七章 本期债券增信措施、偿债计划及其他偿债保障措施 ...... 10
第八章 债券本息偿付情况 ...... 11
第九章 债券持有人会议召开情况 ...... 12
第十章 发行人在债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况 ...... 13
第十一章 担保人情况 ...... 14第十二章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及债权代理人采取的应对措施 .. 15

重要提示

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）作为 2020 年第一期泸
州市龙驰实业集团有限责任公司公司债券、2022 年第一期泸州市龙驰实业集团有限责任公司公司债券的债权代理人，按照相关法律法规及监管规则的规定出具本报告。

太平洋证券编制本报告的内容及信息均来源于泸州市龙驰实业集团有限责任公司（以下简称“龙驰集团”、“发行人”或“公司”）对外公布的《泸州市龙驰实业集团有限责任公司公司债券 2024 年年度报告》等相关信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断。

第一章 本期债券概况

一、核准文件及核准规模

经《国家发展改革委关于泸州市龙驰实业集团有限责任公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券﹝2020﹞284 号）的批准，泸州市龙驰实业集团有限责任公司获准面向机构投资者发行总额不超过 7.00 亿元的公司债券。本次债券分两期发行。

二、本次债券基本条款

（一）2020 年第一期泸州市龙驰实业集团有限责任公司公司债券

1、债券全称：2020 年第一期泸州市龙驰实业集团有限责任公司公司债券。
2、债券代码：152705.SH/2080425.IB。

3、债券简称：20 龙驰 01/20 泸实 01。

4、发行规模：4.00 亿元。

5、债券余额：2.40 亿元。

6、票面利率：6.00%。

7、起息日期：2020 年 12 月 22 日。

8、债券期限：本期债券期限为 7 年期固定利率债券，同时设置本金提前偿
付条款，自第 3 个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。

9、还本付息的期限和方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自第 3 个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。

10、担保人及担保方式：由天府信用增进股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

11、信用等级：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AAA。

12、债权代理人：太平洋证券股份有限公司。

（二）2022 年第一期泸州市龙驰实业集团有限责任公司公司债券

1、债券全称：2022 年第一期泸州市龙驰实业集团有限责任公司公司债券。
2、债券代码：184366.SH/2280194.IB。

3、债券简称：22 龙驰 01/22 泸实 01。

4、发行规模：3.00 亿元。

5、债券余额：2.40 亿元。

6、票面利率：5.40%。

7、起息日期：2022 年 4 月 26 日。

8、债券期限：7 年期，在债券存续期的第 5 年末附发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权。

9、还本付息的期限和方式：本期债券每年付息一次，自债券存续期的第 3
个计息年度开始逐年按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。在本期债券存续期内第 5 个计息年度末，如投资者行使回售选择权，则回售部分债券本金在……
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