公告日期：2023-06-29

债券简称：21 徐新债 债券代码：2180484.IB/184140.SH
债券简称：22 徐新债 债券代码：2280193.IB/184364.SH
2021 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券
(品种一)

2022 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券
(品种二)

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

发行人

徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司
主承销商

2022 年 6 月

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为 2021 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种一)和 2022 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券(品种二)（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。
本报告的内容及信息源于徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）对外发布的《徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券 2022 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东吴证券提供的其他材料。东吴证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

一、 发行人的基本情况

公司名称：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司

法定代表人：戴朝晖

设立日期：2006 年 9 月 1 日

注册资本：28,500 万元

实缴资本：28,500 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住 所：徐州市徐州高新技术产业开发区管委会办公楼 505-510 室

经营范围：经营管理授权范围内的国有资产；国有资产产（股）权交易；国有资产投资、租赁、收购；投资项目的招标、投标；经营管理授权范围内的集体资产；高新区的建设和管理；土地一级开发；市政基础设施建设；建筑材料销售；货运代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、 本期债券基本要素

1、21 徐新债

发行人：徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司。

债券名称：2021 年徐州高新技术产业开发区国有资产经营有限公司公司债券（品种一），简称“21 徐新债”。

发行总额：8 亿元。

债券期限：7 年期，同时设置本金提前偿付条款。

债券利率：本期债券通过中央国债登记结算有限公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面利率。簿记建档区间应依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定，并报国家有关部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，本期债券票面年利率为 3.92%。

发行价格：债券面值 100 元，平价发行。以人民币 1,000 元为一个认购单位，
债券认购人认购的债券金额为人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元。
发行安排：本期债券为实名制记账式，采用簿记建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统公开发行。

还本付息方式：每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存
续期第三年末起至第七年末止，分别偿还本期债券本金金额的 20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

簿记建档日：本期债券的簿记建档日为 2021 年 11 月 26 日。

发行首日：本期债券发行期限的第一日，即 2021 年 11 月 29 日。

发行期限：本期债券的发行期限为 3 个工作日，自发行首日 2021 年 11 月 29
日-2021 年 12 月 1 日。

起息日：本期债券存续期内每年的 12 月 1 日为该计……
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