公告日期：2025-04-30

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

公司债券年度报告

（2024 年）

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对本期债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。

截至报告期末，除下述风险因素外，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”相对未发生重大改变。

1、关于资产负债表日后事项（实施重大资产重组）的相关风险

根据 2025 年 4 月 23 日乌鲁木齐市国有资产监督管理委员会出具的《关于城投集团与
国经集团重组整合事宜的通知》，以 2023 年 12 月 31 日为基准日，加快推进乌鲁木齐城市
建设投资（集团）有限公司（以下简称“乌城投”或发行人）与乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“国经集团”）重组整合事宜。市国资委将持有的国经集团100%股权无偿划转至乌城投。根据市国资委《关于无偿划转水投集团股权事宜的通知》
（乌国资[2025]3 号），以 2023 年 12 月 31 日为基准日，将乌城投持有的乌鲁木齐水业投
资发展集团有限公司（以下简称“水业投资”）93%股权划转至市国资委；剩余 7%股权系
质押股权待 2026 年 11 月 24 日解押后，再行履行无偿划转程序。根据乌鲁木齐市国资委重
组整合方案，国经集团 100%股权无偿划入事项、水业投资 93%股权无偿划出事项，将导致乌城投经营战略、经营模式、主营业务、资产营收规模等发生重大变化，构成重大资产重组。无偿划入国经集团 100%股权事项适用“同一控制下企业合并”会计准则，乌城投将国经集团纳入合并范围内，新增业务板块包括国经集团（合并口径）的商业银行业务板块、商品贸易业务板块。无偿划出水业投资 93%股权事项将导致乌城投不再将水业投资纳入合并范围内，乌城投（合并口径）业务板块将不再包括水务板块（自来水供排水）、污水处理板块。上述事项构成重大资产重组，将导致乌城投经营战略、经营模式、主营业务发生重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 6
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况 ...... 10
六、 公司治理情况......14
七、 环境信息披露义务情况 ...... 16
第二节 债券事项 ...... 16
一、 公司债券情况......16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 21
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 23
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 29
七、 中介机构情况......31
第三节 报告期内重要事项...... 37
一、 财务报告审计情况 ...... 37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 37
三、 合并报表范围调整 ...... 38
四、 资产情况...... 39
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 41
六、 负债情况...... 41
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 43
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 44
九、 对外担保情况......44
十、 重大诉讼情况......44
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。