公告日期：2023-06-30

债券代码：2080263.IB/152580.SH 债券简称：20 乌城投债 01/20 乌城 01
债券代码：2180359.IB/184039.SH 债券简称：21 乌城投债 01/21 乌城 01
债券代码：2280192.IB/184363.SH 债券简称：22 乌城投债 01/22 乌城 01
2020年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)
有限公司公司债券

2021年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)
有限公司公司债券

2022年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)
有限公司公司债券

发行人履约情况及偿债能力分析报告

（2022 年度）

发行人：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司
主承销商：国开证券股份有限公司

2023 年 6 月

国开证券股份有限公司作为2020年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司公司债券、2021年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司公司债券、2022年第一期乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“公司”或“发行人”或“乌城投”）2022年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：
一、发行人基本情况

名称：乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

住所：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新华南路808号怡和大厦1栋A座写字楼第七、八、九层

法定代表人：宋金刚

联系人：林云

联系地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区新华南路808号怡和大厦1栋A座写字楼第七、八、九层

联系电话：0991-2880026

传真：0991-2886010

二、本期债券基本要素

（一）20乌城投债01的主要条款

1、发行规模：发行10亿元人民币。

2、票面金额：本次债券面值100元。

3、发行价格：按面值平价发行。

4、债券期限：本期债券期限不超过10年，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、上市场所：上海证券交易所、银行间市场。

6、债券形式：本期债券采取实名制记账式。本期债券在中央国债登记结算有限责任公司进行总登记托管，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行分托管。

7、票面利率：当前票面4.25%。本期债券采用固定利率形式，通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。

本期债券票面利率在债券存续期前5年的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在债券存续期前5年固定不变。在存续期的第5个计息年度末，发行人可以选择调整票面年利率，调整后的票面年利率在后5个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面年利率选择权，则维持原有票面年利率。

8、起息日：2020-09-14为首个起息日，本期债券存续期内每年的9月14日为该计息年度的起息日。

9、付息日：本期债券存续期内每年的9月14日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日）；若债券持有人在第5个计息年度末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2021年至2025年每年的9月14日（如遇法定节
假日或休息日，则付息日顺延至其后的第1个工作日）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2030年9月14日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年9月14日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

11、计息期间：本期债券采用附息式固定利率。单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

12、还本付息方式：本期债券采取单利，按年计息，每年付息一次，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
13、担保情况：本期债券无担保。

14、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，本期债券信用级别为AAA，发行人的主体长期信用级别为AAA。
15、募集资金用途：根据《国家发展改革委关于乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司发行公司债券注册的通知》（发改企业债券……
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