公告日期：2022-08-31

乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、本期债券的偿债资金将来源于公司日常经营所产生的营业收入、经营活动产生的现金流、其他融资渠道等。按照合并报表口径计算，2020 年、2021 年及 2022 年上半年，公司净利润分别为 1.31 亿元、1.65 亿元及-0.71 亿元。随着我国疫情逐渐稳定以及陆续复工复产，发行人的盈利能力将得到恢复并持续增强，为本次债项提供偿债基础。报告期内发行人经营活动现金流入金额较为充足，对本期债券本息偿付的保障能力较强。发行人目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在相关债券存续期内，受宏观经济及行业走势等不确定性因素的影响，发行人盈利能力和现金流情况存在大幅波动的风险，进而对存续期债券本息的按期兑付产生不利影响。

二、公司营业收入主要是城市公共事业收入，受定价因素影响，主营业务收入保持在较低水平，净利润重要来源之一为政府补助。若未来公司收到政府补助金额有所波动，则可能对发行人偿债能力造成一定影响。

三、2020 年末、2021 年末及 2022 年上半年末，公司的资产负债率分别为 53.40%、
53.36%及 55.43%，负债总额分别为 995.75 亿元、1,037.93 亿元及 1,139.24 亿元，资产负债
率与负债总额总体稳定。2020 年末、2021 年末及 2022 年上半年末，发行人有息负债中的
短期借款分别为 46.02 亿元、22.04 亿元及 22.22 亿元，一年内到期的非流动负债分别为
148.24 亿元、140.43 亿元及 149.89 亿元，长期借款和应付债券的合计值分别为 565.92 亿元、
625.60 亿元及 149.89 亿元。如果公司不能进行合理的负债经营管理，债务规模与业务发展需求不匹配，甚至过度膨胀，则有可能造成债务风险的积聚，影响公司的持续经营。

四、2020 年末、2021 年末及 2022 年上半年末，发行人有息债务余额分别为 779.42 亿
元、789.08 亿元及 878.60 亿元。未来，为满足公司战略的实施及业务发展的需要，公司可能需进一步通过直接及间接融资等多种途径获取资金，或将产生一定程度的本息兑付压力，可能给公司的现金流带来一定的风险。

五、2020 年末、2021 年末及 2022 年上半年末，发行人其他应收款账面价值分别为
277.19 亿元、281.14 亿元及 277.51 亿元，发行人其他应收款主要为棚改项目代垫款、征收补偿款，以及与乌鲁木齐地方国有企业发生的借款等。未来，发行人将密切关注相关企业的经营状况和财务状况，在乌鲁木齐市国资委统一协调下，逐步收回各其他应收款项，各年度实际回款金额或将根据发行人及对手方的财务资金情况进行统筹调整。如果未来欠款方出现经营困难，无力按时偿还所欠发行人款项时，发行人将面临其他应收款无法按时足额收回的风险。

六、截至 2022 年半年末，公司对外担保（合并报表范围外公司）余额合计 69.05 亿元，
占 2022 年半年末合并口径净资产的 7.54%。虽然被担保的外部企业主要为乌鲁木齐市地方国有企业，但如被担保企业生产经营出现困难，难以按时偿还被担保债务的本息，发行人存在一定的代偿风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 9
第二节 债券事项 ...... 9
一、 公司信用类债券情况 ...... 9
二、 公司债券选择权条款在报告……
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