公告日期：2023-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2019 年浙江国兴投资集团有限公司公司债券（第一期）、（第二期）、（第三期）（分别简称“19
国兴 01”、“19 国兴 02”及“19 国兴 03”）、2022 年浙江国兴投资集团有限公司公司债券（简称“22 国
兴 01”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据国兴集团提供的经审计的 2022 年财务报表、未经审
计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，对国兴集团的财务状况、经营状况、现金流量及相关风
险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司分别于 2019 年 6 月、2019 年 8 月、2019 年 12 月和 2022 年 4 月分别公开发行 7 年期公司债
券 19 国兴 01、19 国兴 02、19 国兴 03 和 22 国兴 01，发行规模分别为 8 亿元、8 亿元、7 亿元和 13.5 亿
元，均设置了本金提前偿付条款，在债券存续期的第 3 个至第 7 个计息年度末分别按照发行总额的 20%
等额偿还债券本金，截至 2023 年 4 月末，19 国兴 01、19 国兴 02 及 19 国兴 03 募集资金已全部使用完
毕，其中 8.9 亿元用于补充营运资金，14.1 亿元用于保障房项目建设。同期末募投项目累计已投资 17.18
亿元，累计已售金额 24.90 亿元。22 国兴 01 募集资金中 6.20 亿元拟用于项目建设、3.24 亿元拟用于偿
还到期企业债本息、4.06 亿元拟用于补充流动资金。截至 2023 年 4 月末，公司已按计划使用募集资金完
毕。同期末募投项目中保障房项目累计已投资 4.31 亿元，累计已售金额 8.24 亿元；景区项目计划总投资
3.12 亿元，截至 2023 年 3 月末已投资 2.37 亿元。

截至 2023 年 5 月末，该公司待偿债券本金余额 94.00 亿元，已发行债券还本付息情况均正常。

图表 1. 公司存续债券概况

债项名称 发行金额（亿元） 待偿本金余额 期限（天/年） 发行利率（%） 发行时间

（亿元）

18 国兴01 10.00 10.00 3+2 年 6.70 2018 年 8 月

19 国兴01 8.00 6.40 7 年 5.05 2019 年 6 月

19 国兴02 8.00 6.40 7 年 4.68 2019 年 8 月

19 国兴03 7.00 5.60 7 年 4.70 2019 年12 月

20 国兴01 10.00 10.00 3+2 年 4.40 2020 年 7 月

20 国兴02 10.00 10.00 3+2 年 4.49 2020 年 11 月

21 国兴投资MTN001 13.00 13.00 5+2 年 3.95 2021 年 7 月

21 国兴投资MTN002 13.00 13.00 5+2 年 3.88 2021 年 12 月

22 国兴债 13.50 13.50 7 年 3.95 2022 年 4 月

22 国兴投资MTN001 6.10 6……
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