公告日期：2024-06-28

2021 年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券和 2022 年第一期成都医学城三医融合
产业园项目收益债券

年度债权代理事务报告

（2023 年度）

债权代理人

方正证券承销保荐有限责任公司

2024年6月

重要声明

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”）编制本报告的内容及信息来源于成都九联投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）对外披露的《成都九联投资集团有限公司公司债券2023年年度报告》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向方正承销保荐出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为方正承销保荐所作的承诺或声明。

目录

第一节 债券基本情况......3
第二节 债权代理人履职情况......8
第三节 发行人 2023 年度经营情况和财务状况......9
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作及核查情况...... 12
第五节 增信机制、偿债保障措施有效性分析及执行情况...... 13
第六节 债券本息偿付情况...... 14
第七节 发行人偿债能力和意愿分析...... 15
第八节 《募集说明书》中约定的其他义务的执行情况 ...... 16
第九节 债券持有人会议召开情况 ...... 19
第十节 债券信用评级情况...... 20第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权代理人采取的应
对措施......21
第十二节 债券报告期内重大事项...... 22

第一节 债券基本情况

一、债券全称、债券简称及债券代码

成都医学城三医融合产业园项目收益债券（以下简称“本次债券”）采用分期发行，分别为：

2021年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券（债券简称：21九联01/21九联项目债01 债券代码：152784.SH/2124004.IB）；
2022年第一期成都医学城三医融合产业园项目收益债券（债券简称：22九联01/22九联项目债01 债券代码：184355.SH/2224004.IB）。
二、上市交易流通场所

上海证券交易所、银行间债券市场。

三、起息日、发行规模及债券余额

21九联01/21九联项目债01的起息日为2021年7月7日，发行规模为人民币10亿元，当前债券余额10亿元；

22九联01/22九联项目债01的起息日为2022年4月20日，发行规模为人民币10亿元，当前债券余额10亿元。

四、债券期限

本次债券期限为7年期，附本金提前偿还条款。从第3个计息年度开始偿还本金，第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。

五、票面利率

“21九联01/21九联项目债01”票面利率为5.50%；

“22九联01/22九联项目债01”票面利率为4.80%

六、还本付息方式

本次债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第3个计息年度开始偿还本金，第3、4、5、6、7个计息年度末分别按本期债券发行
总额的20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还本金。本期债券存续期后五个计息年度利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。

七、债券增信情况

差额补偿：本次债券设计安排成都九联投资集团有限公司作为本期债券的差额补偿人，当本次债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由其承担差额补偿义务。经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，成都九联投资集团有限公司的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定。

八、债券评级情况

经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的长期主体信用级别为 AA+级，本次债券信用级别为 AA+级。

九、募集资金用途

本次债券募集资金 20 亿元，拟用于成都医学城三医融合产业园项目的建设。

十、特殊条款

（一）项目收益权的排他性

发行人合法享有本次债券募投项目及其收益的所有权，相关项目的所有直接和可确认的间接收益将根据有关账户协议和账户监管要求，在项目收益债券本息范围内全部用于债券偿债。在债券存续期内，发行人不得对项目及其收益设定抵押、质押等他项权利，但有相关规定的除外。

截至本报告出……
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