公告日期：2023-06-28

个体信用级别 aa-

支持因素 +2

外部支持 支持理由：

该公司是淮安市重要的政府性项目投资建设主体，可获政府支持。

主体信用级别 AA+

同类企业比较表

2022 年/末主要数据

企业名称（全称） 总资产 所有者权益 资产负债率 营业收入 净利润 经营性现金净流
（亿元） （亿元） （%） （亿元） （亿元） 入量（亿元）

连云港市城建控股集团有限公司 1083.60 331.19 69.44 63.88 6.01 24.40

南京溧水城市建设集团有限公司 884.49 346.83 60.79 29.98 4.13 -39.08

宁波市奉化区投资集团有限公司 650.85 229.42 64.75 37.02 1.97 -43.85

淮安开发控股有限公司 1025.17 445.91 56.50 38.54 4.80 1.54

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照淮安开发控股有限公司 2017 年度第四期中期票据、2018 年度第六期中期票据、2021 年公开发
行公司债券（面向专业投资者）（第一期）、2021 年公开发行公司债券（面向专业投资者）（第二期）、2022
年第一期淮安开发控股有限公司公司债券和 2022 年第二期淮安开发控股有限公司公司债券（分别简称
“17 淮安开发 MTN004”、“18 淮安开发 MTN006”、“21 淮安 01”、“21 淮安 02”、“22 淮开控债 01”及
“22 淮开控债 02”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据淮安开发控股提供的经审计的 2022 年财
务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，对淮安开发控股的财务状况、经营状况、
现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评
级。

2017 年，该公司发行了规模为 8 亿元、期限为 7（5+2）年的 17 淮安开发 MTN004；2018 年，公司
发行了规模为 6 亿元、期限为 5（3+2）年的 18 淮安开发 MTN006；2021 年，公司发行了规模为 3 亿元、
期限为 3 年的 21 淮安 01；2021 年，公司发行了规模为 6.6 亿元、期限为 3 年的 21 淮安 02；2022 年，
公司发行了规模为 7 亿元、期限为 7 年的 22 淮开控债 01；2022 年，公司发行了规模为 10 亿元、期限为
7 年的 22 淮开控债 02。截至 2023 年 5 月末，上述债券募集资金均已使用完毕。

截至 2023 年 5 月 26 日，该公司存续期债券情况如下，本息兑付情况正常。

图表 1. 公司存续期债券概况

债项名称 发行时间 发行期限 发行金额 当前余额 当前票面利……
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