公告日期：2025-04-11

2022 年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券（第一期）
2025 年度分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》，2022 年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券(第一期)（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3年至第 7 年，分别按照本期债券发行总额的 20%平均偿还债券本金。徐州市新盛
投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2025 年 4 月 21 日(4 月 20 日
为休息日)兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2022 年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券(第一期)。
2、债券简称：22 新盛 01。

3、债券代码：184352.SH。

4、发行人：徐州市新盛投资控股集团有限公司。

5、发行规模：人民币 10 亿元。

6、债券期限及还本付息方式：：本期债券为 7 年期固定利率债券，同时设置
提前偿还条款。每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、
7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债
券本金，到期利息随本金一起支付。

7、票面利率：本期债券票面年利率为 3.60%。

8、计息期限：本期债券计息期限自 2022 年 4 月 20 日至 2029 年 4 月 19 日
止。

9、付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2029 年每年的 4 月 20 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

10、兑付日：本期债券付息日为 2025 年至 2029 年每年的 4 月 20 日（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2025 年 4 月 18 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载
的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2025 年 4 月 20 日、2026 年 4 月 20 日、2027 年 4 月 20 日、
2028 年 4 月 20 日、2029 年 4 月 20 日分别按照债券发行总额的 20%平均偿还债
券本金（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（1-累计偿还比例）

= 100 元×（1- 20%）

= 80 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

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