公告日期：2022-04-25

联合〔2022〕1612 号

联合资信评估股份有限公司通过对徐州市新盛投资控股集团有限公司及其拟发行的 2022 年公司债券（第一期）的信用状况进行综合分析和评估，确定徐州市新盛投资控股集团有限公司主体长期信用等级为 AAA，2022 年徐州市新盛投资控股集团有限公司公司债券（第一期）的信用等级为 AAA，评级展望为稳定。
特此公告

联合资信评估股份有限公司
二〇二二年三月二十五日

公司债券信用评级报告

2022 年徐州市新盛投资控股集团有限公司

公司债券（第一期）信用评级报告

评级结果： 评级观点

主体长期信用等级：AAA 徐州市新盛投资控股集团有限公司（以下简称“公司”）
本期债券信用等级：AAA 是江苏省徐州市重要的基础设施投资建设和运营主体，主
评级展望：稳定 要承担徐州市主城区的棚户区改造、保障性安居工程、水利
基础设施建设等业务，是徐州市重点打造的五大市级国资
债券概况： 集团之一，业务具有较强的区域专营优势。近年来，公司资
本期债券发行规模：10.00 亿元 产规模和资本实力持续增强，业务收入有所增长，并持续在
本期债券期限：7 年 业务开展、资产划拨、资本金注入、地方政府债务置换和财
偿还方式：按年付息，分期还本 政补贴等方面获得股东及各级政府的有力支持。同时，联合
募集资金用途：项目建设及补充营运资金 资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）也关注到
公司存货变现受土地出让进度影响大、债务负担较重、营业
评级时间：2022 年 3 月 25 日 收入及利润因维维食品饮料股份有限公司的并入而面临较
本次评级使用的评级方法、模型： 大的市场风险、未来资本支出压力较大和存在一定或有负
名称 版本 债风险等因素给其信用水平可能带来的不利影响。

城市基础设施投资企业信用评级方法 V3.0.201907 公司拟发行的2022年徐州市新盛投资控股集团有限公
城市基础设施投资企业主体信用评级模 V3.0.201907 司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）对公司现有
型（打分表）
注：上述评级方法和评级模型均已在联合资信官网公 债务水平影响较小。募投项目在本期债券存续期间累计产开披露

生的可用于偿债的净现金流对累计使用债券本息合计的保
本次评级模型打分表及结果： 障能力较强。本期债券设置本金分期偿还条款，有助于降低
指示评级 aa 评级结果 AAA 集中偿付压力。

评价内容 评价结 风险因 评价要素 评价结果 未来，公司将在做好棚户区改造、保障性安居房业务的
果 素

宏观和区域 2 基础上，进一步拓宽经营性业务，公司收入和盈利水平有望
经营环 风险

境 行业风险 3 逐步提升。

经营 B

风险 基础素质 2 基于对公司主体长期信用状况以及本期债券信用状况
自身 企业管理 2

竞争力 的综合评估，联合资信确定公司主体长期信用等级为AAA，
经营分析 2

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