公告日期：2022-06-30

“21 成华国资 01”、“22 成华国资”

2021 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）作为 2021 年

第一期成都成华国资经营投资有限责任公司公司债券（以下简称“21成华国资 01”）及 2022 年成都成华国资经营投资有限责任公司公司债券（以下简称“22 成华国资”，以上两只债券简称“本期债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）等文件的要求，对成都成华国资经营投资有限责任公司（以下简称“发行人”）2021年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

长江证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《成都成华国资经营投资有限责任公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长江证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长江证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、本期债券基本情况

债券名称 2021 年第一期成都成华国资经营投资有限责任公司公司债券

债券简称 21 成华 01（上交所）、21 成华国资 01（银行间）

债券起息日 2021 年 12 月 29 日

债券到期日 2028 年 12 月 29 日

债券利率 4.20%

发行规模（亿元） 8.00

债券余额（亿元） 8.00

债券还本付息方式 本期债券每年付息 1 次，在债券存续期的第 3、4、5、6、

7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、

20%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付，年度付

息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起

不另计利息。

跟踪评级结果（主体 主体 AA+/债项 AA+

及债项）

担保设置 无担保

债券名称 2022 年成都成华国资经营投资有限责任公司公司债券

债券简称 22 成华 01（上交所）、22 成华国资（银行间）

债券起息日 2022 年 4 月 15 日

债券到期日 2029 年 4 月 15 日

债券利率 4.00%

发行规模（亿元） 7.70

债券余额（亿元） 7.70

本期债券每年付息 1 次，在债券存续期的第 3、4、5、6、

7年末逐年分别按照债券发行总额的20%、20%、20%、20%、

债券还本付息方式 20%的比例偿还本金，当期利息随本金一起支付，年度付

息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起

不另计利息。

跟踪评级结果（主体 主体 AA+/债项 AA+

及债项）

担保设置 无担保

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照本期债券募集说明书的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所或有关主管部门申请本期债券上市交易流通。“21 成

华国资 01”于 2021 年 12 月 31 日在银行间市场上市交易，于 2022

年 1 月 7 日在上海证券交易所上市交易。“22 成华国资”于 2022 年

4 月 19 日在银行间市场上市交易，于 2022 年 4 月 25 日在上海证券

交易所上市交易。

（二）募集资金使用情况

“21 成华国资 01”募集资金总额 8.00 亿元，根据发行人募集说

明书的相关内容，该期债券扣除发行费用后，用于龙潭保平安置房建

设工程项目和地铁北郊车辆段安置房“瑞景新城”建设工程项目（调整）。

根据发行人年度报告，截至报告期末，“21 成华国资 01”募集资金已用于龙潭保平安置房建设工程项目和地铁北郊车辆段安置房“瑞景新城”建设工程项目，募集资金剩余金额 3.44 亿元，……
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