公告日期：2023-06-29

2022 年度国浩律师（长沙）事务所

关于长沙市轨道交通集团有限公司优质企业债券

募集资金使用情况之法律意见书

承诺声明：

本律师事务所承诺本法律意见书内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、已发行未兑付优质企业债券基本情况

（一）2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券

1、发行人全称：长沙市轨道交通集团有限公司（以下简称“发行人”）
2、债券全称：2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券

3、债券简称：21 长沙轨道债 01/21 长轨 01

4、发行规模：10.00 亿元

5、债券余额：10.00 亿元

6、债券利率：3.95%

7、债券期限：10 年

8、起息日：2021-09-22

9、到期日：2031-09-22

10、募集资金用途：所筹资金 5 亿元用于长沙市轨道交通 6 号线工程项目建
设，5 亿元用于补充营运资金。

1、发行人全称：长沙市轨道交通集团有限公司

2、债券全称：2022 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券

3、债券简称：22 长沙轨道债 01/22 长轨 01

4、发行规模：20.00 亿元

5、债券余额：20.00 亿元

6、债券利率：3.97%

7、债券期限：10 年

8、起息日：2022-04-18

9、到期日：2032-04-18

10、募集资金用途：募集资金 5 亿元用于长沙市轨道交通 6 号线工程项目建
设，5 亿元用于长沙市轨道交通 7 号线工程项目建设，10 亿元用于补充营运资金。
二、已发行未兑付优质企业债券募集资金使用情况

（一）债券募集资金使用基本情况

1、2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券

根据《2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》，2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券（以下简称“21 长沙轨道
债 01”或“21 长轨 01”）募集资金为 10 亿元，所筹资金 5 亿元用于长沙市轨
道交通 6 号线工程项目建设，5 亿元用于补充营运资金。

截至 2022 年 12 月 31 日，21 长轨 01 募集资金 10 亿元，已使用 9.98 亿元，
其中用于募投项目 4.98 亿元，用于补充营运资金 5.00 亿元，符合《2021 年第一
期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

2、2022 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券

根据《2022 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》，
2022 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券（以下简称“22 长沙轨道
债 01”或“22 长轨 01”）募集资金为 20 亿元，募集资金 5 亿元用于长沙市轨
道交通 6 号线工程项目建设，5 亿元用于长沙市轨道交通 7 号线工程项目建设，
10 亿元用于补充营运资金。。

截至 2022 年 12 月 31 日，22 长轨 01 募集资金 20 亿元，已使用 18.08 亿元，
其中用于募投项目 8.71 亿元，用于补充营运资金 9.38 亿元，符合《2022 年第一
期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

本报告期内，发行人上述债券不存在募集资金用途变更的情形。

（二）募投项目合法合规性及投资进展情况

1、2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券

（1）募投项目合法合规性

2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集资金投入的募投
项目为长沙市轨道交通 6 号线工程项目 A 包，6 号线项目西起梅溪湖，东至黄花
机场 T1T2 站，规划大致呈东西走向，依次穿过长沙市望城区、湘江新区、高新 区、岳麓区、开福区、长沙县等，是沿城市主客流走廊布置的骨干线路，该项目
采用 PPP 模式，分 AB 包的模式进行实施，A 包负责土建，由长沙市轨道交通六
号线建设发展有限公司予以实施，发行人对其持股比例为 100%并拥有控制；B 包负责机电及运营，根据 PPP 特许经营协议，由长沙市穗城轨道交通有限公司 予以实施，协议到期后再交回经营权。

经核查，2021 年第一期长沙市轨道交通集团有限公司公司债券募集资金投
入的募投项目经有权机关审批，依法合规，发行人已就该募投项目取得规划批复、 项目可行性……
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