公告日期：2023-06-30

债券代码：152761.SH 债券简称：21绍专01
债券代码：184340.SH 债券简称：22绍专01
债券代码：2180030.IB 债券简称：21绍交专项债01
债券代码：2280110.IB 债券简称：22绍交专项债01
2021年第一期绍兴市交通投资集团有限公
司社会领域产业专项债券、

2022年第一期绍兴市交通投资集团有限公
司社会领域产业专项债券

2022年度发行人

履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

绍兴市交通投资集团有限公司

主承销商：

（注册地址：杭州市五星路 201 号）

2023 年 6 月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于绍兴市交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《绍兴市交通投资集团有限公司公司债券2022年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为2021年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券（以下简称“本期债券”或“21绍专01”、“21绍交专项债01”）及2022年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券（以下简称“本期债券”或“22绍专01”、“22绍交专项债01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765号）文件的有关规定，对绍兴市交通投资集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2022年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：
一、本期债券基本要素

（一）2021年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券

1、债券名称：2021年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券（简称：21绍专01、21绍交专项债01）。

2、发行人：绍兴市交通投资集团有限公司。

3、发行总额：人民币10亿元。

4、债券期限及利率：7年期，附设第5个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率为4.23%，在债券存续期内可调整债券票面利率，采取单利按年计息，不计复利。
5、债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

6、上市场所：上海证券交易所、银行间市场。

7、债券担保：本期债券无担保。

8、还本付息方式：本次债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。付息日为2022年至2028年每年
的3月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2022年至2026年每年的3月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。本金兑付日为2028年3月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。如投资者行使回售选择权，且发行人选择将回售债券全部或部分予以注销，则注销部分债券的兑付日为2026年3月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

9、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）综合评定，“21绍交专项债01/21绍专01”发行时信用等级为AAA，发行人主体长期信用等级为AAA。

（二）2022年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券

1、债券名称：2022年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券（简称：22绍专01、22绍交专项债01）。

2、发行人：绍兴市交通投资集团有限公司。

3、发行总额：人民币10亿元。

4、债券期限及利率：7年期，附设第5个计息年度末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债……
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