公告日期：2023-06-30

债券代码：152761.SH 债券简称：21绍专01
债券代码：184340.SH 债券简称：22绍专01
债券代码：2180030.IB 债券简称：21绍交专项债01
债券代码：2280110.IB 债券简称：22绍交专项债01
2021年第一期绍兴市交通投资集团有限
公司社会领域产业专项债券、
2022年第一期绍兴市交通投资集团有限
公司社会领域产业专项债券

债权代理事务报告

（2022 年度）

债权代理人：

浙商证券股份有限公司

二零二三年六月

重要声明

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制本报告的内容及信息均来源于绍兴市交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《绍兴市交通投资集团有限公司公司债券2022年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明...... 1
目录...... 2
第一章 本期公司债券概况...... 4
一、核准文件和核准规模...... 4
二、债券名称...... 4
三、债券简称及代码...... 4
四、发行主体...... 5
五、债券期限...... 5
六、发行规模...... 5
七、债券利率...... 5
八、还本付息的期限和方式...... 6
九、担保方式...... 6
十、发行时信用级别...... 6
十一、跟踪评级结果...... 7
十二、债权代理人...... 7
第二章 发行人经营和财务状况...... 8
一、发行人基本情况...... 8
二、发行人 2022 年度经营情况...... 9
三、发行人 2022 年度财务情况...... 11

（一）合并资产负债表主要数据...... 11

（二）合并利润表主要数据...... 13

（三）合并现金流量表主要数据...... 13
第三章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况...... 15
一、本期公司债券募集资金情况...... 15
二、本期公司债券募集资金实际使用情况...... 15
三、专项账户运作情况...... 15

第四章 增信机制及偿债保障措施情况...... 17
第五章 本期公司债券本息偿付情况...... 18
第六章 募集说明书中发行人承诺的事项...... 19
第七章 重大事项基本情况及处理结果...... 20
第八章 债券持有人会议召开的情况...... 21
第九章 债权代理人职责履行情况...... 22
第十章 其他情况...... 23
一、授信情况...... 23
二、对外担保情况...... 23
三、资产受限情况...... 23
四、信息披露负责人的变动情况...... 24

第一章 本期公司债券概况

一、核准文件和核准规模

1、21 绍交专项债 01/21 绍专 01

2021 年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券（以下简称“本期债券”或“21 绍专 01”、“21 绍交专项债 01”）业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕359 号文件核准发行，核准规模为不超过人民币20 亿元。

2、22 绍交专项债 01/22 绍专 01

2022 年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券（以下简称“本期债券”或“22 绍专 01”、“22 绍交专项债 01”）业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020〕359 号文件核准发行，核准规模为不超过人民币20 亿元。
二、债券名称

1、21 绍交专项债 01/21 绍专 01

2021 年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券。

2、22 绍交专项债 01/22 绍专 01

2022 年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券。
三、债券简称及代码
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