公告日期：2023-01-19

债券代码：2180030.IB 债券简称：21 绍交专项债 01
债券代码：2280110.IB 债券简称：22 绍交专项债 01
债券代码：152761.SH 债券简称：21 绍专 01
债券代码：184340.SH 债券简称：22 绍专 01
浙商证券股份有限公司

关于

绍兴市交通投资集团有限公司公司债券

2023 年第一次临时债权代理事务报告

（关于公司合并报表范围发生变动事项）

债权代理人

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二三年一月

重要声明

本报告依据《2021 年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券募集说明书》《2022 年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2020 年绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业专项债券之债权代理协议》（以下简称“《债权代理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、绍兴市交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券债权代理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于绍兴市交通投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、债权代理债券的基本情况
债券名称 2021 年第一期绍兴市交通投资集团有限公司社会领域产业
专项债券

债券简称 21 绍专 01/21 绍交专项债 01

核准文件和核 发改企业债券[2020]359 号文、人民币 20 亿元

准规模
债券期限 7 年（5+2）

发行人有权在本次债券存续期第 5 年末调整本次债券后 2
年的票面利率，即发行人可选择在原债券票面年利率基础
调整票面利率 上上调或下调债券票面年利率 0-300 个基点。发行人将于本
选择权 次债券第 5 个计息年度付息日前的 20 个工作日披露关于是
否调整本次债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人
未行使调整票面利率选择权，则本次债券后续期限票面利
率仍维持原有票面利率不变

在本次债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人刊登关于
是否调整本次债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持
回售选择权 有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将
持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券
持有人未做登记，则视为继续持有本次债券并接受上述调
整

投资者选择将持有的本次债券全部或部分按面值回售给发
行人的，须于发行人发出关于是否调整本次债券票面利率
以及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内进行登记。若投
回售登记期 资者未做登记或办理回售登记手续不符合相关规定的，则
视为投资者继续持有债券并接受发行人对利率的调整。投
资者办理回售登记手续完成后，即视为投资者已经行使回
售选择权，不得撤销

发行规模 10 亿元
债券利率 4.23%

起息日 2021 年 3 月 1 日

2022 年至 2028 年每年的 3 月 1 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日），如投资者行使回售
付息日 选择权，则回售部分的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 3
月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1
个工作日）

2028 年 3 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。