公告日期：2023-06-30

2016 年彭州工业投资发展有限责任公司

公司债券及

2022 年四川省彭州市医药健康产业投资

有限公司公司债券

2022 年度债权代理事务报告并

企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

成都濛江投资集团有限公司

主承销商：

天风证券股份有限公司

2023 年 6 月

致 2016 年彭州工业投资发展有限责任公司公司债券和 2022 年四川省彭州市医药健康产业投资有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、成都濛江投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）签署了 2016 年彭州工业投资发展有限责任公司公司债券（以下简称“16 彭州工投债”）、2022年四川省彭州市医药健康产业投资有限公司公司债券（以下简称“22彭州医投债”）的《债权代理协议》，且该协议已生效。

2、根据《2016 年彭州工业投资发展有限责任公司公司债券募集
说明书》的规定，2016 年彭州工业投资发展有限责任公司公司债券已
于 2016 年 10 月 20 日发行完毕，16 彭州工投债全体持有人已同意委
托天风证券股份有限公司作为债权代理人，代理有关 16 彭州工投债的相关债权事务，在债券存续期内向发行人提供相关后续服务。根据《2022 年四川省彭州市医药健康产业投资有限公司公司债券募集说明书》的规定，2022 年四川省彭州市医药健康产业投资有限公司公司
债券已于 2022 年 4 月 13 日发行完毕，22 彭州医投债全体持有人已
同意委托天风证券股份有限公司作为债权代理人，代理有关 16 彭州工投债的相关债权事务，在债券存续期内向发行人提供相关后续服务。
本公司依据 16 彭州工投债及 22 彭州医投债的《募集说明书》、
《债权代理协议》的约定履行主承销商、债权代理人的职责。按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关
问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）文的有关规定，自上述债券发行完成之日起，本公司与发行人进行接洽。为出具本报告，本公司对发行人 2022 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。
本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、 债券基本要素

（一） 16 彭州工投债

1、债券名称：2016 年彭州工业投资发展有限责任公司公司债券
（以下简称“16 彭州工投债”）。

2、债券代码：1680409.IB。

3、发行首日：2016 年 10 月 19 日。

4、债券发行总额：人民币 10 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 7 年，同时设置分期偿还本金条
款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本期债券发行总额的 20%。

6、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为 3.95%。本
期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：本期债券的计息期限自 2016 年 10 月 20 日起至
2023 年 10 月 19 日止。

8、债券担保：本期债券无担保。

9、信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人主体信用级别为 AA，16 彭州工投债的信用级别为 AA。

10、主承销商：天风证券股份有限公司。

（二） 22 彭州医投债

1、债券名称：2022 年四川省彭州市医药健康产业投资有限公司
公司债券（以下简称“22 彭州医投债”、“22 彭医债”）。

2、债券代码：22 彭州医投债（银行间）：2280161.IB，22 彭医债
（上交所）：184333.SH。

3、发行首日：2022 年 4 月 11 日。

4、债券发行总额：人民币 2.2 亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年，并附第三年末发行人调整
票面利率选择权及投资人回售选择权。

6、债券利率：本期债券采用固定利率，票面年利率为 5.00%。本
期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：本期债券的计息期限自 2022 年 4 ……
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