公告日期：2025-06-24

2022 年重庆新梁投资开发（集团）有限公司
县城新型城镇化建设专项企业债券

（品种一）、（品种二）

2024 年度债权代理事务报告

债券债权代理人

（住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层）
二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、上海证券交易所公司债券上市规则（以下简称上市规则）或上海证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、发行人与长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“债权代理人”）签订的债权代理协议（以下简称“债权代理协议”）及其它相关信息披露文件以及重庆新梁产城建设发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债权代理人长城证券编制。长城证券编制本报告的内容及信息均来源于重庆新梁产城建设发展有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长城证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、债权代理的企业债券概况 ...... 3
二、企业债券债权代理人履职情况 ...... 4
三、发行人信息披露义务履行的核查情况...... 5
四、发行人 2024 年度经营和财务状况...... 6
五、发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 7
六、发行人偿债意愿和能力分析 ...... 8
七、内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及变动情况...... 9
八、增信措施、偿债保障措施、投资者权益保护措施的执行情况...... 11
九、债券的本息偿付情况 ...... 12
十、发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 13
十一、债券持有人会议召开的情况 ...... 13
十二、可能影响发行人偿债能力的重大事项以及债权代理人采取的应对措施...... 13
十三、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权代理人采取的应对措施...... 13
十四、信用风险管理履职情况 ...... 14
十五、特殊品种公司债券相关义务的履行情况...... 14

一、债权代理的企业债券概况

截至 2024 年（以下简称“报告期”）末，重庆新梁产城建设发展有限公司发行且存续的由长城证券担任债权代理人的债券包括：2022 年重庆新梁投资开发（集团）有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种一），债券简称“22新梁 01/22 渝新梁债 01”、2022 年重庆新梁投资开发（集团）有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二），债券简称“22 新梁 02/22 渝新梁债 02”，（以上债券合并简称“各期债券”）债券具体情况见下表：

表：债权代理的债券概况

债券代码 184324.SH/2280099.IB 184297.SH/2280100.IB

债券简称 22新梁01/22渝新梁债01 22新梁02/22渝新梁债02

2022年重庆新梁投资开发 2022年重庆新梁投资开发
债券名称 （集团）有限公司县城新型 （集团）有限公司县城新型
城镇化建设专项企业债券 城镇化建设专项企业债券
（品种一） （品种二）

注册或备案文件 发改企业债券〔2021〕108号

注册或备案规模 5.00 5.00

（亿元）

本次债券为7年期，设置提前 本次债券为7年期，设置提前
偿还本金条款，于本次债券 偿还本金条款，于本次债券存
债券期限（年） 存续期第3、4、5、6、7年末 续期第3、4、5、6、7年末按
……
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