公告日期：2023-06-14

2022 年重庆新梁投资开发（集团）有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种一）、（品种二）2022 年度履约情

况及偿债能力分析报告

长城证券股份有限公司（简称“主承销商”）作为 2022 年重庆新梁投资开发（集团）有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种一）、（品种二）（简称“本次债券”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）的相关要求出具本报告。

自本次债券发行完毕之日起，主承销商与重庆新梁投资开发（集团）有限公司进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。

一、发行人的基本情况

名称：重庆新梁投资开发（集团）有限公司

办公地址：重庆市梁平区梁山街道人民东路 8 号

法定代表人：赵月明

注册资本：人民币 240856.338 万元

企业类型：有限责任公司

经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；企业总部

管理；机动车驾驶人考试场地服务；住房租赁；非居住房地产租赁；农业专业及辅助性活动；工程管理服务；土地整治服务；集贸市场管理服务；城市绿化管理；市政设施管理；城乡市容管理；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构： 重庆新梁城市建设发展集团有限公司持有发行人76.0579%股权， 中国农发重点建设基金有限公司持有发行人11.5280%股权，重庆市梁平区财政局持有发行人 9.7569%股权， 国开发展基金有限公司持有发行人 2.6572%股权。

主体评级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为 AA。

二、本次债券基本情况

（一）“22 新梁 01/22 渝新梁债 01”基本情况

1、债券名称：2022 年重庆新梁投资开发（集团）有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种一）。

2 、 债 券 简 称 及 代 码 ： 22 新 梁 01/22 渝 新 梁 债 01 、

184324.SH/2280099.IB。

3、发行主体：重庆新梁投资开发（集团）有限公司。

4、发行规模：5 亿元人民币。

5、债券期限：本次债券为 7 年期，设置提前偿还本金条款，于本次债券存续期第 3、4、5、6、7 年末按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金。

6、债券利率：6.80%，采取单利按年计息，不计复利。

7、起息日：2022 年 3 月 17 日。

8、付息日：2023 年至 2029 年每年的 3 月 17 日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

9、担保情况：由四川省金玉融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

10、债权代理人：长城证券股份有限公司。

11、募集资金用途：本次债券募集资金 10 亿元，所筹资金 8.5

亿元用于梁平区双桂新城西南片区新型城镇化建设示范项目，1.5 亿元用于补充营运资金。品种一发行金额为人民币 5 亿元，其中 3.5 亿元用于梁平区双桂新城西南片区新型城镇化建设示范项目，1.5 亿元用于补充营运资金。

（二）“22 新梁 02/22 渝新梁债 02”基本情况

1、债券名称：2022 年重庆新梁投资开发（集团）有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券（品种二）。

2 、 债 券 简 称 及 代 码 ： 22 新 梁 02/22 渝 新 梁 债 02 、

184297.SH/2280100.IB。

3、发行主体：重庆新梁投资开发（集团）有限公司。

4、发行规模：5 亿元人民币。

5、债券期限：本次债券为 7 年期，设置提前偿还本金条款，于本次债券存续期第 3、4、5、6、7 年末按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金。

6、债券利率：6.50%，采取单利按年计息，不计复利。

7、起息日：2022 年 3 月 17 日。

8、付息日：2023 年至 2029 年每年的 3 月 17 日（如遇法定节假

日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。……
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