公告日期：2023-08-31

芜湖市繁昌区建设投资有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期债券募集说明书中“风险提示”等有关章节内容。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中“风险提示”章节
没有重大变化。
一、经营风险
发行人作为繁昌区最大的城市基础设施建设、保障房和安置房建设以及土地开发的主体，公司的经营领域和投资范围涵盖了繁昌城镇化发展主要领域的各个方面，业务增长的可持续性受政策影响较大。
二、应收款项规模较大风险

2023 年 6 月末，发行人应收款项金额为 32.49 亿元，占净资产比重为 39.90%，公司应收款
项主要是与政府部门之间的款项，如未来应收类款项不能按期回收，将对企业的资产质量和经营状况产生一定的不利影响。
三、或有负债风险

截至 2023 年 6 月末，公司对外担保余额为 44.57 亿元，占同期净资产的 54.74%，其中繁昌
县繁瑞城镇建设发展有限公司、芜湖市繁昌国源矿业有限责任公司、繁昌县乡村振兴投资有限公司担保余额合计 33.12 亿元，占总担保额的 74.31%，担保集中度较高，一旦信贷政策收紧，被担保企业可能出现经营及资金链风险，公司将面临代偿风险。
四、政府补助依赖风险

2020-2022 年，公司收到政府补助款项分别为 5,593.50 万元、871.30 万元和 15,495.10 万元
；同期，公司利润总额分别为 14,930.58 万元、16,848.37 万元和 30,490.41 万元，利润总额
对政府补助的依赖程度处于较高水平，一旦政府补助金额大幅下降，将会对发行人利润造成较大影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 12
四、 公司债券募集资金情况 ...... 12
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 14
第三节 报告期内重要事项...... 14
一、 财务报告审计情况 ...... 14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 14
三、 合并报表范围调整 ...... 14
四、 资产情况...... 15
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 16
六、 负债情况...... 16
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 18
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 18
九、 对外担保情况......18
十、 重大诉讼情况......19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 19
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 19
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 19
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 20
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 20……
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