公告日期：2023-06-30

债券代码：2280148.IB；184322.SH 债券简称：22 繁昌债 01；22 繁昌 01
2022年芜湖市繁昌区建设投资有限公司公 司债券2022年度发行人履约情况及偿债能
力分析报告

发行人：芜湖市繁昌区建设投资有限公司

主承销商：

国开证券股份有限公司

2023 年 6 月

国开证券股份有限公司作为2022年芜湖市繁昌区建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照“发改办财金【2011】1765号”文的有关规定，对芜湖市繁昌区建设投资有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）2022年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，具体情况公告如下：

一、发行人基本情况：

企业名称：芜湖市繁昌区建设投资有限公司

住所：芜湖市繁昌区繁阳镇春谷路109号

法定代表人：李宗海

联系人：王爱民

联系地址：芜湖市繁昌区繁阳镇春谷路109号

联系电话：0553-7973912

传真：0553-7873919

注册资本：100,000.00万元

公司类型：有限责任公司（地方国有企业）

经营范围：管理和组织实施政府性投资项目建设、开发经营、开发业务、受政府委托经营国有资产，接受授权的经营性用地收贮经营活动

股权结构：安徽繁盛投资控股集团有限公司持有发行人100%股份，芜湖市繁昌区政府国有资产监督管理委员会为发行人实际控制人
跟踪评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA

二、本期债券基本要素

债券名称：2022年芜湖市繁昌区建设投资有限公司公司债券

发行总额：人民币9.2亿元

债券期限：本期债券为7年期固定利率债券

票面利率：3.96%

发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行

发行方式：本期债券发行以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所市场公开发行两种方式

发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）

登记托管：通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记结算有限责任公司登记托管；通过上海证券交易所协议发行的债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管

发行日：本期债券发行期限的第1日，即2022年3月29日

还本付息方式：每年付息一次，设本金提前偿还条款，即在本期债券存续期第3、第4、第5、第6、第7个计息年度末，分别按照本期债券总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金。采用单利
按年计息，不计复利，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息

付息日：本期债券的付息日为2023年至2029年每年的3月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

兑付日：本期债券兑付日为2025年至2029年每年的3月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）

监管银行（账户监管人）：徽商银行股份有限公司芜湖分行

债权代理人：国开证券股份有限公司

信用级别：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的长期主体信用等级为AA，本期债券的信用等级为AAA

增信情况：本次债券由安徽省信用融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2022年芜湖市繁昌区建设投资有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。本期债券于2022年4月6日在全国银行间债券市场上市交易，简称“22繁昌债01”，债券代码为“2280148.IB”。2022年4月13日在上海证券交易所上市交易，简称“20繁昌01”，债券代码为“184322.SH”。根据相关安排，本期债券不进行质押式回购交易并做了公告。

（二）募集资金使用情况

2022年1月14日经国家发展和改革委员会 发改企业债券[2022]2
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