公告日期：2025-06-30

2022 年第一期陕西省西安港实业有限公司公司债券
及

2022 年第二期陕西省西安港实业有限公司公司债券
2024 年度债权代理事务报告并

企业履约情况及偿债能力分析报告

发行人：

西安港实业有限公司

债权代理人：

天风证券股份有限公司

2025 年 6 月

致 2022 年第一期陕西省西安港实业有限公司公司债券及 2022 年第二期陕西省西安港实业有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、西安港实业有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与天风证券股份有限公司（以下简称“本公司”）签署了 2022 年陕西省西安港实业有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）的《债权代理协议》，且该协议已生效。

2、根据《2022 年第一期陕西省西安港实业有限公司公司债券募集说明书》和《2022 年第二期陕西省西安港实业有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的规定，2022 年陕西省西安港实业有限公司公司债券（以下简称“本次债券”）已分两期分别于 2022
年 3 月 29 日和 2022 年 6 月 17 日发行完毕，本次债券全体持有人已
同意委托天风证券股份有限公司作为本次债券债权代理人，代理有关本次债券的相关债权事务，在本次债券的存续期内向发行人提供相关后续服务。

本公司按照法律法规有关规定和《募集说明书》、《债权代理协议》等的约定履行主承销商、债权代理人的职责。为出具本报告，本公司对发行人 2024 年度的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人和主承销商职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对本次债券的投资价值做出任何评价，也未对本次债券的投资风险做出任何判断。本次债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将截至本报告出具之日的债权代理事项报告如下：

一、 本次债券基本要素

（一）2022 年第一期陕西省西安港实业有限公司公司债券

1、债券名称：2022 年第一期陕西省西安港实业有限公司公司债券（以下简称“22 西安港债 01”、“22 西港 01”）。

2、债券代码：2280132.IB（银行间市场）；184318.SH（上交所）。
3、发行首日：2022 年 3 月 29 日。

4、债券发行总额：人民币 7.00 亿元。

5、债券期限：本次债券期限为 7 年，设置分期偿还本金条款，从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。同时在本期债券存续期的第 5 年计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券利率：本次债券采用固定利率，票面年利率为 5.80%。本次债券采用单利按年计息，不计复利。

7、计息期限：本次债券的计息期限自 2022 年 3 月 31 日起至 2029
年 3 月 30 日止。

8、债券担保：发行人以自有的国有土地使用权进行抵押担保。发行人提供的抵押资产为一宗国有土地使用权，土地总面积为 103.43 亩（68,954.10 平方米），经陕西中元房地产评估有限责任公司评估，上
述国有土地使用权的评估价值为 115,622.23 万元。根据陕西中元房地
产评估有限责任公司于 2024 年 11 月 19 日出具的土地评估报告，上
述述国有土地使用权的评估价值为 115,718.77 万元。

9、信用级别：根据中证鹏元资信评估股份有限公司对本次债券的跟踪评级报告，发行人的主体级别为 AA，本次债券信用级别为 AA+。
10、主承销商：天风证券股份有限公司。

（二）2022 年第二期陕西省西安港实业有限公司公司债券

1、债券名称：2022 年第二期陕西省西安港实业有限公司公司债券（以下简称“22 西安港债 02”、“22 西港 04”）。

2、债券代码：2280251.IB（银行间市场）；184420.SH（上交所）。
3、发行首日：2022 年 6 月 17 日。

4、债券发行总额：人民币 8.00 亿元。

5、债券期限：本次债券期限为 7 年，设置分期偿还本金条款。从第 3 个计息年度开始至第 7 个计息年度分别逐年偿还本次债券发行总额的 20%。同时在本期债券存续期的第 5 年计息年度末附设发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。

6、债券……
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