公告日期：2025-08-29

昌乐县新城发展有限公司

财务报表附注

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指 2025 年 1 月 1
日，“期末”指 2025 年 6 月 30 日，“上期”指 2024 年 1-6 月，“本期”指 2025 年 1-6
月。

（一） 货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 74,404.77 46,697.77

银行存款 1,047,041.64 21,643,656.97

其他货币资金

合计 1,121,446.41 21,690,354.74

（二） 应收账款

1、 应收账款基本情况

（1）按账龄披露应收账款

期末余额 期初余额

账龄

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

1 年以内（含 1 年） 251,047,431.79 12,552,371.59 149,303,843.42 7,465,192.16

1 至 2 年
2 至 3 年
3 年以上

合计 251,047,431.79 12,552,371.59 149,303,843.42 7,465,192.16

（2）按坏账准备计提方法分类披露应收账款

期末余额

账面余额 坏账准备

类别

比例 计提比例 账面价值
金额 金额

（%） （%）

按单项计提坏账准 251,047,431.79 100.00 12,552,371.59 5.00 238,495,060.20

期末余额

账面余额 坏账准备

类别

比例 计提比例 账面价值

金额 金额

（%） （%）

备的应收账款
按信用风险特征组
合计提坏账准备的
应收账款
其中：

应收账款账龄组合 251,047,431.79 100.00 12,552,371.59 5.00 238,495,060.20

合计 251,047,431.79 —— 12,552,371.59 —— 238,495,060.20

期初余额

账面余额 坏账准备

类别

比例 计提比例 账面价值

金额 金额

……
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