公告日期：2025-06-30

债券代码：2280142.IB/184317.SH 债券简称：22昌乐专项债/22昌乐01
2022年昌乐县新城发展有限公司

城市地下综合管廊建设专项债券

2024年度债权代理事务报告

发行人

昌乐县新城发展有限公司

主承销商/债权代理人

二〇二五年六月

重要声明

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“债权代理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《企业债券管理条例》《公司信用类债券信息披露管理办法》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的昌乐县新城发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）存续期公司债券募集说明书、债权代理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。

国投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《昌乐县新城发展有限公司审计报告》（众环审字（2025）3700007号）、《昌乐县新城发展有限公司公司债券年度报告（2024年）》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国投证券提供的其他材料。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国投证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明...... 1
第一章本次债券概况......3
第二章债权代理人履行职责情况...... 4
第三章发行人经营与财务状况 ...... 6
第四章发行人募集资金使用、专项账户运作核查及披露情况 ......12
第五章发行人信息披露义务履行的核查情况 ......13
第六章债券偿债保障措施执行及公司债券本息偿付情况 ......14
第七章发行人偿债意愿和能力分析 ......15
第八章债券持有人会议召开情况 ......17
第九章其他事项......18

第一章 本次债券概况

一、本次债券基本情况

1、债券名称：2022年昌乐县新城发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券

2、债券简称：22昌乐专项债（银行间）、22昌乐01（上交所）

3、债券代码：2280142.IB（银行间）、184317.SH（上交所）

4、发行首日：2022年3月30日

5、发行规模：人民币6.4亿

6、票面利率：6.50%

7、债券余额：人民币5.12亿

8、到期日：2029年3月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）

9、还本付息方式：2023年至2029年每年的3月30日付息一次，2025年至2029年每年的3月30日分别偿付本金的20%（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）；

10、担保方式：本次债券由西部（银川）融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；

11、信用级别：经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为AA，本次债券的信用等级为AA+，评级展望为稳定。

第二章 债权代理人履行职责情况

一、发行后辅导与提示

自本次债券发行成功后，为规范募集资金使用和信息披露行为，保护投资者权益，国投证券每月向发行人发送提请做好债券存续期信息披露工作的相关函件，要求发行人对相关监管机构要求、募集说明书中约定的可能影响发行人偿债能力或者债券价格的重大事项进行排查。

二、持续监测

国投证券作为本次债券债权代理人，2024年内按照债权代理协议及募集说明书的约定履行了本次债券的债权代理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对募集说明书所约定义务的执行情况。

三、对发行人信息披露的督导及债权代理机构自身信息披露工作的开展情况

2024年度，国投证券持续督导发行人及时披露重大事项，并及时披露定期报告以及临时报告。

1、定期报告

2024年度，发行人已按规定在指定网站披露了《昌乐县新城发展有限公司公司债券中期报告（2024年）》、《昌乐县新城发展有限公司公司债券年度报告（2023年）》、《昌乐县新城发展有限公司2024年1-6月财务报表及附注》和《……
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