公告日期：2023-06-30

2022 年昌乐县新城发展有限公司城市地下综合管廊建设专
项债券 2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为“2022 年昌乐县新城发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券”（以下简称“22 昌乐专项债”、“22 昌乐 01”或“本期债券”）的债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

安信证券未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。
一、发行人基本情况

（一）公司名称：昌乐县新城发展有限公司（以下简称“发行人”）
（二）公司住所：昌乐县商业步行街 97 号

（三）法定代表人：肖亮

（四）注册资本：45,800.00 万元

（五）公司类型：有限责任公司（国有控股）

（六）经营范围：市政设施管理；农业专业及辅助性活动；土地整治服务；大数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（七）股权结构：昌乐县国有资产监督管理局持有发行人 70%股权，为发行人控股股东和实际控制人；潍坊市投资集团有限公司持有发行人 30%股权。
二、本期债券基本情况

（一）发行人：昌乐县新城发展有限公司；

（二）债券名称：2022 年昌乐县新城发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债券；

（三）债券简称及代码：22 昌乐专项债、2280142.IB（银行间债券市场）；22 昌乐 01、184317.SH（上海证券交易所）；

（四）发行总额：人民币 6.40 亿元；

（五）票面利率：6.50%；

（六）起息日期：2022 年 3 月 30 日；

（七）债券期限：7 年期；

（八）还本付息安排：2023 年至 2029 年每年的 3 月 30 日付息一
次，2025 年至 2029 年每年的 3 月 30 日分别偿付本金的 20%（如遇
法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；

（九）担保方式：本期债券由西部（银川）融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；

（十）信用级别：主体评级 AA，债项评级 AA+；

（十一）债券主承销商/债权代理人：安信证券。
三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2022 年昌乐县新城发展有限公司城市地下综合管廊建设专项债募集说明书》，在债券发行完毕后向经批准的证券交易场所及其他主管部门申请本期债券上市或交易流通。2022 年 4 月 1日在银行间债券市场上市流通，债券简称为“22 昌乐专项债”，债券代
码为 2280142.IB；2022 年 4 月 7 日在上海证券交易所上市流通，债
券简称“22 昌乐 01”，债券代码为 184317.SH。

（二）付息兑付情况

发行人于 2023 年 3 月 23 日披露《2022 年昌乐县新城发展有限
公司城市地下综合管廊建设专项债券 2023 年付息公告》，本期债券
2022 年 3 月 30 日至 2023 年 3 月 29 日的利息已于 2023 年 3 月 30 日
顺利支付。发行人不存在延迟或尚未偿付本金及利息的情况。

（三）募集资金使用情况

“22 昌乐专项债”募集资金 6.40 亿元，其中 4.80 亿元拟用于昌乐
县城区地下综合管廊建设工程项目，1.60 亿元拟用于补充公司营运资金。截至 2022 年末，本期债券募集资金具体情况如下表所示：

表：截至 2022 年末本期债券资金使用情况

单位：亿元

资金投向 拟使用金额 已使用募集资金 未使用金额

昌乐县城区地下综合管廊建设工程项目 4.80 4.80 -

补充公司营运资金 1.60 1.60 -

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。