公告日期：2023-06-30

债券简称：22 昌乐专项债（银行间市场） 债券代码： 2280142.IB（银行间市场）

22 昌乐 01（上交所） 184317.SH（上交所）

2022 年昌乐县新城发展有限公司城市地下
综合管廊建设专项债券债权代理事务报告
（2022 年）

发行人

昌乐县新城发展有限公司

住所：昌乐县商业步行街 97 号

债权代理人

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

二〇二三年六月

重要声明

本报告根据公开披露信息和昌乐县新城发展有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的资料为依据，由安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“债权代理人”）编制。安信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料、说明以及其他已公开披露的信息。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为安信证券所作的承诺或声明。

I

目录

第一节 本期债券概况...... 1

一、发行人名称......1

二、本期债券获批及发行情况......1

三、本期债券基本情况......1
第二节 债权代理人履职情况...... 3

一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露......3

二、持续关注增信措施......3

三、监督专项账户及募集资金使用情况......3

四、监督专项账户及募集资金使用情况......3

五、持有人会议召开情况......4

六、督促履约......4
第三节 发行人经营情况和财务状况...... 5

一、发行人基本情况......5

二、发行人 2022 年度经营情况......5

三、发行人 2022 年度财务状况......6

第四节 发行人募集资金使用、披露核查以及专项账户运作情况......8

一、本期债券募集资金用途约定及专项账户运作情况......8

二、本期债券募集资金实际使用情况......8

三、本期债券募集资金使用信息披露情况......8
第五节 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 9

一、定期信息披露情况......9

二、临时信息披露情况......9

三、本期债券本息兑付信息披露情况......9
第六节 发行人偿债能力和意愿分析...... 10

一、发行人偿债能力分析......10

二、发行人偿债意愿分析......11
第七节 本期债券增信措施的有效性分析及偿债保障措施执行情况......12

一、增信措施的有效性分析......12

二、偿债保障措施情况......12
第八节 本期债券付息兑付情况...... 13
第九节 债券持有人会议召开情况...... 14
第十节 本期债券的信用评级情况...... 15
第十一节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......16
第十二节 其他情况......17

一、对外担保情况......17

二、涉及的未决诉讼或仲裁事项......17

三、相关当事人......17

四、其他公司债券重大事件......17
II

第一节 本期债券概况

一、发行人名称

中文名称：昌乐县新城发展有限公司。
二、本期债券获批及发行情况

2021 年 5 月 17 日，国家发改委出具《国家发展改革委关于昌乐县新城发展
有限公司发行城市地下综合管廊建设专项债券注册的通知》（发改企业债券〔2021〕
148 号），同意发行人发行公司债券不超过 6.4 亿元。2022 年 3 月 28 日至 2022
年 3 月 30 日，发行人成功发行了 2022 年昌乐县新城发展有限公司城市地下综合
管廊建设专项债券（银行间市场简称：“22 昌乐专项债”、……
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