公告日期：2022-04-29

昌乐县新城发展有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、利率风险

债券作为一种固定收益类金融工具，其二级市场价格变动一般与利率水平变化呈反向变动，未来市场利率的变化将直接影响债券二级市场交易价格。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于债券期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使本公司债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

二、政策风险

公司主要从事城市基础设施建设业务，受到国家和地方产业政策的支持。但在我国国民经济不同的发展阶段，国家和地方的产业政策会有所不同。目前公司主营业务收入主要来自于基础设施建设收入，国家房地产调控政策、土地整理政策、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策和地方政府支持度的变化将对公司的经营活动和业务收入会带来一定影响。

三、公司治理风险

发行人作为国有企业，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，同时公司管理层也可能由于管理水平不足带来决策风险。

目录

重要提示......2

重大风险提示 ...... 3

释义...... 5

第一节 发行人情况 ...... 6

一、 公司基本信息...... 6

二、 信息披露事务负责人...... 6

三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7

四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7

五、 公司业务和经营情况...... 8

六、 公司治理情况......12

第二节 债券事项 ...... 13

一、 公司信用类债券情况 ...... 13

二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 15

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 15

四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 15

五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 15

六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 15

七、 中介机构情况......16

第三节 报告期内重要事项...... 17

一、 财务报告审计情况 ...... 17

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 17

三、 合并报表范围调整 ...... 21

四、 资产情况...... 21

五、 负债情况...... 22

六、 利润及其他损益来源情况 ...... 24

七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 25

八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 25

九、 对外担保情况......25

十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 29

十一、 向普通投资者披露的信息 ...... 30

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 30

一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 30

二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 30

三、 发行人为其他特殊品种债券发行人 ...... 30

四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 30

五、 其他特定品种债券事项 ...... 30

第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 30

第六节 备查文件目录 ...... 31

财务报表......33

附件一： 发行人财务报表 ...... 33

释义

发行人、公司、本公司、本集 指……
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