公告日期：2024-08-30

重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司

公司债券中期报告

（2024 年）

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2024 年 6 月末，公司的担保余额为 70.76 亿元，公司对外担保皆为保证担保形式
，对外担保金额较大。公司对外担保对象主要是重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司和重庆共享工业投资有限公司，重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司最新外部评级AA+，重庆共享工业投资有限公司最新外部评级 AA，虽然目前被担保公司经营状况良好，但是仍不排除未来被担保公司出现经营困难、无法偿还发行人所担保债务的情况，从而导致发行人出现代偿风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况 ...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 29
四、 公司债券募集资金情况 ...... 32
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 35
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 35
第三节 报告期内重要事项...... 40
一、 财务报告审计情况 ...... 40
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 40
三、 合并报表范围调整 ...... 40
四、 资产情况...... 41
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 42
六、 负债情况...... 43
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 45
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 45
九、 对外担保情况......45
十、 重大诉讼情况......46
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 46
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 46
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项...... 46
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 46
第六节 备查文件目录 ...... 47
财务报表......49
附件一： 发行人财务报表...... 49

释义

公司、本公司、重庆迈瑞城投 指 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司
、发行人

控股股东 指 西部（重庆）科学城沙兴实业发展集团有限公司

实际控制人 指 重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会

登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

深交所 指 深圳证券交易所

公司章程 指 《重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司章程》

董事会 指 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司董事会

监事会 指 重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司监事会

报告期 ……
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