公告日期：2023-04-28

重庆迈瑞城市建设投资有限责任公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

1、有息债务占比较高的风险

2020 年末、2021 年末和 2022 年末，公司有息债务分别为 433.12 亿元、385.47 亿元和
399.90 亿元，占当年末负债总额的比例分别为 86.03%、81.07%和 82.06%。最近三年公司有息债务整体水平较高。公司有息债务较高一定程度增加了公司的财务费用支出，同时也加大了公司未来债务偿还的压力。随着主营业务的快速发展，公司外部融资需求预计会进一步上升，有息债务规模可能会继续增加。

2、核心业务收入毛利率波动的风险

2020 年度、2021 年度和 2022 年度，公司土地整治收入分别为 14.15 亿元、12.19 亿元
和 8.56 亿元，是公司最主要的收入来源，在公司营业收入中的占比分别为 90.43%、
86.55%和 80.24%，土地整治业务毛利率分别为 65.82%、12.50%和 9.61%，波动较大。若未来公司土地整治业务毛利率水平发生不利变化，可能对公司的盈利能力和偿债能力产生不利影响。

3、对外担保较大的风险

截至 2022 年末，公司的担保余额为 120.47 亿元，占 2022 年末净资产的比例为

50.67%；公司对外担保皆为保证担保形式，对外担保金额较大。公司对外担保对象主要是重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司和重庆共享工业投资有限公司，重庆国际物流枢纽园区建设有限责任公司最新外部评级 AA+，重庆共享工业投资有限公司最新外部评级AA，虽然目前被担保公司经营状况良好，但是仍不排除未来被担保公司出现经营困难、无法偿还发行人所担保债务的情况，从而导致发行人出现代偿风险。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......14
七、 环境信息披露义务情况 ...... 15
第二节 债券事项 ...... 16
一、 公司信用类债券情况 ...... 16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 25
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 27
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 29
七、 中介机构情况......35
第三节 报告期内重要事项...... 36
一、 财务报告审计情况 ...... 36
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 36
三、 合并报表范围调整 ...... 37
四、 资产情况...... 37
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 38
六、 负债情况...... 39
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 41
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 42
九、 对外担保情况......42
十、 重大诉讼情况......43
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 44
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 44
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 44
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 44
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人....……
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