公告日期：2023-08-31

高邮市建设投资发展集团有限公司

2023 年 1-6 月财务报表附注

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

六、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2022 年 12 月 31 日，

期末指 2023 年 6 月 30 日，本年指 2023 年 1-6 月，上年指 2022 年 1-6 月。

1、 货币资金

（1）货币资金余额情况

项目 期末余额 年初余额

库存现金 58,033.74 42,846.12

银行存款 4,078,549,129.15 1,663,631,165.36

其他货币资金 648,821,880.67 108,685,623.59

合计 4,727,429,043.56 1,772,359,635.07

（2）货币资金期末使用受限制状况

项目 期末金额 使用受限制的原因

其他货币资金 619,100,000.00 为本公司贷款提供抵押、质押担保的银行存款

其他货币资金 29,600,000.00 用于其他用途的银行存款

合计 648,700,000.00

2、 应收账款

（1）按账龄披露

账龄 期末余额 年初余额

1 年以内 363,879,278.09 315,033,925.24

1 至 2 年 44,470,137.41 30,065,168.26

2 至 3 年 19,756,957.46 4,313,613.64

3 年以上 322,107,033.52 320,408,203.44

小计 750,213,406.48 669,820,910.58

减：坏账准备 15,090,731.86 13,569,369.46

合计 735,122,674.62 656,251,541.12

（2）按坏账计提方法分类列示

期末余额

类别 账面余额 坏账准备

比例 计提比例 账面价值

金额 金额

（%） （%）

单项计提坏账准备的应收账款 11,261,082.13 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。