公告日期：2024-06-27

2022 年陕西旅游集团有限公司公司债券（第
一期）

2023 年度债权代理人代理事务报告

债权代理人

（住所：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层）
二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券债权代理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则）、上海证券交易所公司债券上市规则（以下简称上市规则）或上海证券交易所公司债券挂牌规则（以下简称“挂牌规则”）、《2022 年陕西旅游集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《2020 年陕西旅游集团有限公司公司债券之债权代理协议》(以下简称“《债权代理协议》”)等相关规定以及陕西旅游集团有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由债权代理人长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“债权代理人”）编制，长城证券编制本报告的内容及信息均来源于陕西旅游集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为长城证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经长城证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、债权代理的债券概况......1
二、债权代理人履职情况......2
三、发行人信息披露义务履行的核查情况......4
四、发行人 2023 年度经营和财务状况......5
五、发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......7
六、发行人偿债意愿和能力分析......9
七、内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析及变动情况......10
八、增信措施、偿债保障措施、投资者权益保护措施的执行情况......10
九、债券的本息偿付情况......12
十、发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 12
十一、债券持有人会议召开的情况......13
十二、可能影响发行人偿债能力的重大事项及债权代理人采取的应对措施...... 13
十三、 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及债权代理人采取的应对措施......13
十四、信用风险管理履职情况......13
十五、特殊品种公司债券相关义务的履行情况......13
一、债权代理的债券概况

截至 2023 年（以下简称“报告期”）末，陕西旅游集团有限公司发行且存续的由长城证券担任债权代理人的债券为“22 陕旅 01/22 陕旅债 01”（以下简称“本期债券”），债券具体情况见下表：

表：债权代理债券概况

债券代码 184307.SH/2280111.IB

债券简称 22 陕旅 01/22 陕旅债 01

债券名称 2022 年陕西旅游集团有限公司公司债券（第
一期）

注册或备案文件 发改企业债券[2021]104 号

注册或备案规模 8.7 亿元

本期债券期限为 7 年，本期债券设置本金提
债券期限 前偿还条款，即在债券存续期的第 3 年至第
7 年末每年分别偿还本金的 20%

发行规模（亿元） 8.00

债券余额（亿元） 8.00

发行时初始票面利率 4.07%

调整票面利率时间及调整后票面利率情况 不适用
（如发行人行使票面利率调整权）

起息日 202……
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