公告日期：2023-06-27

2022 年陕西旅游集团有限公司公司债券（第一期）

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

长城证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为 2022 年陕西旅游集团有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”或“22 陕旅债 01”）的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金〔2011〕1765 号）的相关要求出具本报告。

为出具本报告，主承销商与陕西旅游集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）进行接洽，对于出具本报告有关的事项进行了必要的调查。本报告依据主承销商对有关情况的调查、发行人出具的证明文件等进行判断，对本期债券存续期间所了解的信息进行披露。
一、发行人的基本情况

注册名称 陕西旅游集团有限公司

法定代表人 周冰

注册资本 95,200.00万元

实缴资本 95,200.00万元

设立（工商注册）日期 1998年12月25日

统一社会信用代码 9161000022053336XM

住所（注册地） 陕西省西安市长安区西安市航天基地航创路1号

邮政编码 710100

所属行业1 商务服务业

对所属企业进行管理；旅游资源开发；旅游景区点
经营范围 投资开发管理；酒店、餐饮、旅游服务业务管理和
投资；旅游文化产品、旅游纪念品开发经营；旅游
服务；会展、信息咨询

电话及传真号码 029-85259212，029-85393585

信息披露事务负责人及其职位与联 陈小军，职工董事，029-85258936
系方式
1发行人所属行业应参照《上市公司行业分类指引》明确披露。

二、本期债券发行概况

2022 年陕西旅游集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）公司债
券（第一期）（以下简称“22 陕旅债 01”、“本期债券”）于 2022 年 3 月 21
日发行，发行总规模为人民币 8 亿元。

本期债券基本情况及发行要素如下：

1、发行主体：陕西旅游集团有限公司。

2、债券名称：2022 年陕西旅游集团有限公司公司债券（第一期）。

3、债券简称：22 陕旅 01/22 陕旅债 01

4、债券代码：184307.SH/2280111.IB

5、发行总额：人民币 8 亿元。

6、债券期限：本期债券期限为 7 年，本期债券设置本金提前偿还条款，即
在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%。

7、债券利率：4.07%。

8、票面金额：本期债券票面金额为人民币 100 元。

9、担保情况及其他增信措施：本期债券设定保证担保，由中债信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

10、还本付息的期限和方式：本期债券每年付息一次，付息日为 2023 年至
2029 年间每年的 3 月 22 日（如遇国家法定节假日或休息日，则顺延至其后的第
1 个交易日）。每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付；同时，本期债券设置本金
提前偿还条款，即在债券存续期的第 3 年至第 7 年末每年分别偿还本金的 20%，
本金自兑付日起不另计利息，若本期债券触发加速清偿，则加速清偿条款约定的到期日亦为本期债券本金到期日。

11、起息日：本期公司债券的起息日为 2022 年 3 月 22 日。本期债券的计息
期限为 2022 年 3 月 22 日至 2029 年 3 月 21 日。

12、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 3 月 22 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。

13、评级情况：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行人长期主体信用等级为 AA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级，评级展望为稳定。

14、主承销商/债权代理人：长城证券股份有限公司。
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