公告日期：2023-05-24

陕西旅游集团有限公司

公司债券年度报告

（2022 年）

二〇二三年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

（一）财务杠杆水平较高的风险

近三年及一期末，公司资产负债率相对较高。公司短期偿债压力较大，存在流动资产不能完全覆盖流动负债的风险。

（二）对外担保风险

虽然公司制订了《对外担保制度》，严格规范对外担保行为，防范担保风险；同时，被担保企业目前经营正常，公司出现代偿的可能性较小。但公司仍存在因被担保企业违约而面临被追索甚至诉讼的可能，从而对公司经营情况及偿债能力造成不利影响。

（三）应收账款回收风险

截至 2022 年 12 月末，公司应收款项总体规模较大，如不能按时收回，将占用较多公
司资金，影响公司偿付能力。

（四）投资性房地产公允价值变动风险

投资性房地产以公允价值计量，如未来投资性房地产公允价值有不利变化，将会对公司净利润产生不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......13
七、 环境信息披露义务情况 ...... 14
第二节 债券事项 ...... 14
一、 公司信用类债券情况 ...... 14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
四、 公司债券募集资金使用情况 ...... 17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 18
七、 中介机构情况......19
第三节 报告期内重要事项...... 20
一、 财务报告审计情况 ...... 20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 20
三、 合并报表范围调整 ...... 20
四、 资产情况...... 20
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 22
六、 负债情况...... 24
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 26
九、 对外担保情况......26
十、 重大诉讼情况......26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 26
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 27
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 27
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 27
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 27
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 27
五、 其他特定品种债券事项 ...... 27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 27
第六节 备查文件目录 ...... 28
财务报表......30
附件一： 发行人财务报表...... 30

释义

公司、发行人、本公司 指 陕西旅游集团有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 陕西旅游集团有限公司公司章程

中国证监会、证监会 ……
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