公告日期：2025-06-27

2022 年建湖县开发区建设投资有限公司公司债券

2024 年度履约情况及偿债分析报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）作为2022
年建湖县开发区建设投资有限公司公司债券（以下简称“22建湖开投
债”）的主承销商和债权代理人，按照《国家发展改革委办公厅关于
进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财
金[2011]1765号）的规定，对建湖县开发区建设投资有限公司（以
下简称“发行人”或“公司”）的履约情况及偿债能力进行了跟踪和分
析，出具本报告。

一、 发行人履约情况

（一） 办理上市或交易流通情况

发行人已按照2022年建湖县开发区建设投资有限公司公司债券
募集说明书的约定，在发行完毕后一个月内向有关证券交易场所或
其他主管部门申请上市或交易流通。

截至本报告出具日，具体上市流通信息如下：

表1：“22建湖开投债”上市流通信息

债券名称 2022 年建湖县开发区建设投资有限公司公司债券

简称 22 建湖开投债

代码 184305.SH (上海)，2280138.IB (银行间债券)

发行日 2022 年 03 月 30 日

债券余额 4 亿元

利率 4.26%

信用等级 经中证鹏元资信评估有限公司评定，本期债券信用等级为 AAA，企业
主体长期信用等级为 AA

每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3-7 年，每年末按照债
还本付息 券发行总额 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。每
方式 年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有
人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另
计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。

交易场所 上海证券交易所，全国银行间债券市场

本期债券付息日为 2023 年至 2029 年每年的 3 月 30 日（上述付息日
付息兑付 如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日），本期债券已于 2023 年 3
情况 月 30 日完成了第一次债券付息工作，已于 2024 年 4 月 1 日完成了第
二次债券付息工作，已于 2025 年 3 月 31 日完成了第三次债券付息工
作并完成了 2025 年偿还 20%本金的兑付工作。

特殊条款 本期债券设置提前还本条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末
的实施和 分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券
执行情况 本金。

（二） 资金募集使用情况

“22 建湖开投债”募集资金为 5 亿元人民币，其中 3 亿元用于
建湖县电子产业园及配套用房项目建设，剩余 2 亿元用于补充公司营
运资金。截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额 0 万元。本期债券
募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运 作规范。2024 年不涉及募集资金的使用。

表2：22建湖开投债募集资金使用情况

单位：亿元

募集资金用途 总投资额 拟使用募集资 募集资金占总 项目占募集资
金金额 投资额比例 金总额比例

建湖县电子产业园及 8.60 3.00 34.88% 60.00%
配套用房项目

补充公司营运资金 - 2.00 - 40.00%

合计 - 5.00 - 100.00%

（三） 信息披露情况

发行人相关信息均在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，2024年已披露的相关文件及时间如下：

中国债券信息网：

文件名称 ……
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