公告日期：2025-03-20

2022 年建湖县开发区建设投资有限公司公司债券

2025 年度分期偿还本金的提示性公告

根据《债券募集说明书》，2022 年建湖县开发区建设投资有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，在债券存续期第 3 年至第 7年，分别按照本期债券发行总额的 20%平均偿还债券本金。2022 年建湖县开发区
建设投资有限公司（以下简称“发行人”）将于 2025 年 3 月 31 日兑付本期债券
发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：2022 年建湖县开发区建设投资有限公司公司债券。

2、债券简称：22 建开 01。

3、债券代码：184305。

4、发行人：建湖县开发区建设投资有限公司。

5、发行规模：人民币 5 亿元。

6、债券期限及还本付息方式：本期债券为 7 年期固定利率债券，每年付息
一次，在债券存续期第 3 年至第 7 年，分别按照本期债券发行总额的 20%平
均偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

7、票面利率：本期债券票面年利率为 4.26%。

8、计息期限：本期债券计息期限自 2022 年 3 月 30 日至 2029 年 3 月 29 日
止。

9、付息日：本期债券付息日为 2023 年至 2029 年每年的 3 月 30 日（如遇法
定节假日，则顺延至下一个工作日）。

10、兑付日：2025 年至 2029 年每年的 3 月 30 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个工作日）

二、本期债券分期偿还本金情况

1、债权登记日

2025 年 3 月 28 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载
的本期债券余额中，20%比例的本金将被兑付。

2、分期偿还方案

本期债券将于 2025 年 3 月 30 日、2026 年 3 月 30 日、2027 年 3 月 30 日、
2028 年 3 月 30 日、2029 年 3 月 30 日分别按照债券发行总额的 20%平均偿还债
券本金（遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日），到期利息随本金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式

本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值

= 100 元×（1-累计偿还比例）

= 100 元×（1- 20%）

= 80 元。

4、开盘参考价调整方式

分期偿还日开盘参考价

= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例

= 分期偿还日前收盘价-100×20%

= 分期偿还日前收盘价-20。

特此公告。

3 20

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。