公告日期：2022-08-31

建湖县开发区建设投资有限公司
公司债券 2022 年半年度报告

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性，由于发行人债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个或一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

发行人的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力及投资风险控制能力是发行人盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对发行人盈利产生不利影响。此外，发行人在进行市场化经营的同时，还承担着部分社会职能，一些市政建设项目可能存在政策性亏损，对公司正常的盈利能力可能产生一定的不利影响。

为了加强内控管理，发行人成立了由董事会、监事会及经营层组成的内部管理架构，同时根据国家的法律法规制定了包括人力资源、财务、资金等一系列内控管理制度。如果发行人内部管理制度不完善、管理体系不能正常运作或者效率低下，或者下属企业自身管理水平不高，均可能对发行人开展业务和提高经营业绩产生不利影响。

随着“43 号文”发布，政府从严控制新开工项目、整顿和规范各类打捆贷款等一系列宏观调控措施的出台，表明了政府已经认识到了经济增长过热，着手进行调控。但是从目前的措施和城投公司经验的现状来看，虽然政策在短时期内尚未产生明显的效果，但如果随着后续具体操作指导意见出台，可能对发行人的发展产生一定的影响，进而影响发行人融资模式以及营运模式。

随着发行人业务规模的逐年扩大，为满足项目开发资金需求，发行人需要通过对直接融资渠道和间接融资渠道的综合利用来筹措资金，满足投资需求。虽然目前发行人有众多的融资渠道，但公司也可能面临再融资的困难，进而影响其现金流状况。

报告期内，公司面临的风险未发生重大变化。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人 ...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况 ...... 8
六、 公司治理情况...... 11
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司信用类债券情况 ...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 24
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 24
第三节 报告期内重要事项...... 28
一、 财务报告审计情况 ...... 28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 29
三、 合并报表范围调整 ...... 29
四、 资产情况...... 29
五、 负债情况...... 30
六、 利润及其他损益来源情况 ...... 31
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 31
八、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 31
九、 对外担保情况...... 33
十、 关于重大未决诉讼情况 ...... 35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 36
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 36
一、发行人为可交换债券发行人 ...... 36
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 36
三、发行人为可续期公司债券发行人 ...... 36
四、发行……
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