公告日期：2025-06-30

贵阳经济开发区城市建设投资（集团）股份有限公司“22贵阳经开债01/22贵经01”2024
年年度债权代理事务报告

债权代理人

贵阳银行股份有限公司花溪支行

2025年6月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》”）、《2021 年贵阳经济开发区城市建设投资（集团）有限公司公司债券债权代理人协议》（以下简称“《债权代理协议》”）及其它相关信息披露文件，由贵阳银行股份有限公司花溪支行（以下简称“贵阳银行花溪支行”）编制。编制本报告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2024 年度审计报告、证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为贵阳银行花溪支行所作的承诺或声明。在任何情况下，未经编制方书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

第一章 本期债券概况 ...... 1
第二章 公司债券债权代理人履职情况 ...... 2
第三章 发行人的经营与财务状况 ...... 3
第四章 募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况 ...... 5
第五章 发行人信息披露义务履行的情况 ...... 6
第六章 发行人偿债能力及偿付意愿分析 ...... 8
第七章 本期债券本年度的本息偿付情况 ...... 9
第八章 债券持有人会议召开的情况 ...... 10第九章 本期债券增信措施及偿债保障措施有效性分析及重大变化情
况 ...... 11
第十章 本期债券跟踪评级情况 ...... 12
第十一章 可能影响发行人偿付能力的重大事项 ...... 13
第十二章 募集说明书约定的其他事项 ...... 14

第一章 本期债券概况

一、发行人名称

贵阳经济开发区城市建设投资（集团）股份有限公司

二、备案文件和备案规模

债券名称：2022 年第一期贵阳经济开发区城市建设投资（集团）有限公司公司债券

发行规模：人民币 4.3 亿元整

三、本期债券的主要条款

债券期限：本期债券期限为 7 年期，在第 3 年末附发行人调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。

债券利率：5.70%（2025 年下调，发行时票面利率 7.5%）

还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次，本期债券设置提前还本条款。在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付。

交易场所：银行间市场和上海证券交易所

第二章 公司债券债权代理人履职情况

报告期内，债权代理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《债权代理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、债权代理协议中所约定的义务，积极行使债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三章 发行人的经营与财务状况

一、发行人经营情况

发行人主营业务为城市基础设施建设、保障性住房建设和土地开
发整治。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 5,836,263.67 万元，
负债总额 2,675,961.96 万元，所有者权益 3,160,301.71 万元，资产负
债 45.85%。2024 年实现营业收入 71,390.13 万元，净利润 8,806.79
万元，发行人 2024 年归属于母公司净利润为 1,465.55 万元。

二、发行人财务情况

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目 2024 年度/末 2023 年度/末 增减幅度

流动资产合计 5,745,528.67 5,715,038.03 0.53%

非流动资产合计 9……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。