公告日期：2025-06-24

公司公司债券

2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

华创证券有限责任公司（以下简称“主承销商”、“华创证券”）作为 2022 年第一期贵阳经济开发区城市建设投资（集团）有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照相关要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于贵阳经济开发区城市建设投资（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）对外公布的《贵阳经济开发区城市建设投资（集团）股份有限公司公司债券年度报告（2024 年）》《贵阳经济开发区城市建设投资(集团)股份有限公司 2024 年审计报告》等相关公开信息披露文件以及发行人向华创证券提供的其他材料。

主承销商未对本期债券的投资价值做出任何评价，也未对本期债券的投资风险做出任何判断。本期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

企业名称：贵阳经济开发区城市建设投资(集团)股份有限公司
住所：贵州省贵阳市贵阳经济技术开发区开发大道 69 号一鸣宽城国际住宅小区综合楼 7层 1号、6层 1号

法定代表人：吴再坤

注册资本：150,000.00 万元

企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(一般项目:资金运营,组织企业及其产品资源开发及对外合资、合作;土地开发及复垦;房屋及设备租赁;建材销售;有色金属、金属材料及制品、木材和木制品销售;化工产品销售(除危化品)、农产品批发销售;汽车租赁;城市建设(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目))
二、本期债券基本要素

1、发行人：贵阳经济开发区城市建设投资(集团)股份有限公 司。

2、债券名称：2022 年第一期贵阳经济开发区城市建设投资
（集团）有限公司公司债券。

3、债券简称及代码：22 贵阳经开债 01、22 贵经 01（银行间代
码：2280120.IB、上交所代码:184304.SH）。

4、债券余额：人民币 3.416亿元。

5、债券期限：本期债券期限为 7 年期，在第 3 年末附发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、票面利率：5.70%（2025年下调，发行时票面利率 7.5%）。
7、债券存续期：2022年 4月 25日至 2029年 4月 25日。若投资
者于本期债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券兑付日为 2025年 4月 25日。如遇国家法定节假日或休息日则顺延至其后的第一个工作日。

8、付息日：本期债券存续期内每年的 4 月 25 日为上一个计息年
度的付息日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第 1 个工作日）。

9、还本付息方式：在本期债券存续期内，每年付息一次，本期 债券设置提前还本条款。在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别 按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本 金，当期利息随本金一起支付。

在本期债券存续期内 3 个计息年度末，如投资者行使回售选择
权，则回售部分债券本金在当期兑付日兑付；未回售部分债券在本 期债券存续期的第3至第7个计息年度，分别按照剩余债券每百元本 金值的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。

10、担保情况：本期债券无担保。

11、信用评级：根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2024年 6月 13 日出具的《贵阳经济开发区城市建设投资（集团）股份有限公司2024年度跟踪评级报告》，发行人主体信用等级为AA-，评级展望为稳定，“22贵阳经开债 01/22贵经 01”信用等级为 AA-。
三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

2022 年第一期贵阳经济开发区城市建设投资(集团)有限公司公
司债券于 2022年 4月 27 日在银行间市场上市交易，于 2022 年 5 月 5
日在上交所上市交易。债券简称：22 贵阳经开债 01/22 贵经 01，债券代码：2280120.IB(银行间债券市场),184304.SH(上交所)。

（二）本息兑付情况

本期债券已于 2024 年 4 月 25 日支付 2023 年 4 月 25 日至 2024
年 4 月 24 日的利息。本期债券尚未开始本金偿还。

（三）募集资金使用情况

2024年度发行人未申请使用募集资金。

（四）本期债券相关的信息披露情况
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