公告日期：2024-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2022 年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券（第一期）（简称“22 相高 01”）、2022 年苏州相城高
新技术产业发展有限公司公司债券（第二期）（简称“22 相高 02”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据
苏州相城高新技术产业发展有限公司（简称“相城高新”、“该公司”或“公司”）提供的经审计的 2023 年财务报
表、未经审计的 2024 年第一季度财务报表及相关经营数据，对相城高新的财务状况、经营状况、现金流量及相
关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2022 年 3 月发行了 22 相高 01，发行规模为 8.00 亿元，发行利率为 4.13%，发行期限为 7 年，同时设
置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%。
本期债券募集资金 1.45 亿元用于黄埭镇新阳新村二期安置小区工程项目、3.65 亿元用于黄埭镇古宫新村三期安
置小区工程项目、2.90 亿元用于补充流动资金，截至 2023 年末，22 相高 01 募集资金已全部使用完毕。公司于
2022 年 9 月发行了 22 相高 02，发行规模为 8.00 亿元，发行利率为 3.51%，发行期限为 7 年，同时设置本金提
前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分别偿付本金的 20%。本期债券
募集资金 1.45 亿元用于黄埭镇新阳新村二期安置小区工程项目、3.65 亿元用于黄埭镇古宫新村三期安置小区工
程项目、2.90 亿元用于补充流动资金，截至 2023 年末，22 相高 02 募集资金专项账户余额为 1.33 亿元。以上所
跟踪债券均由苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司（简称“相城市政”）提供全额无条件不可撤销的连带
责任保证担保。截至 2023 年末，上述债券募投项目均已完工，累计已投资 16.23 亿元，累计已实现销售额 14.86
亿元。

截至 2024 年 6 月 10 日，该公司待偿债券本金余额合计为 42.90 亿元，已发行债券均能够按时还本付息。

图表 1. 截至 2024 年 6 月 10 日公司存续债券概况

债券简称 发行金额 发行期限 当期票面利率 发行日期 债券余额

（亿元） （年） （%） （亿元）

相城优 05 2.40 5.36 4.20 2019/9/27 2.40

相城次级 0.50 5.36 -- 2019/9/27 0.50

21 相城高新 PPN001 4.00 3 4.58 2021/7/19 4.00
22 相高 01 8.00 7 4.13 2022/3/24 8.00

22 相高 02 8.00 7 3.51 2022/9/8 8.00
23 相高 01 20.00 3 3.37 2023/8/9 20.00

合计……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。