公告日期：2024-06-21

2022 年苏州相城高新技术产业发展有限公司

公司债券（第一期）、

2022 年苏州相城高新技术产业发展有限公司

公司债券（第二期）

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

苏州相城高新技术产业发展有限公司

主承销商

2024 年 6 月

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）作为 2022 年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券（第一期）、2022 年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券（第二期）（以下简称“22
相高债 01”、“22 相高债 02”或“22 相高 01”、“22 相高 02”）的主承销
商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于苏州相城高新技术产业发展有限公司（以下简称“发行人”）对外发布的《苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向东吴证券提供的其他材料。东吴证券对发行人年度履约能力和偿债能力的分析，均不表明其对两期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为东吴证券所作的承诺或声明。

一、 发行人的基本情况

公司名称：苏州相城高新技术产业发展有限公司

法定代表人：杨庆伟

设立日期：2017 年 2 月 28 日

注册资本：650,000 万元

实缴资本：650,000 万元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

住 所：苏州市相城区黄埭镇中市路寿人桥南堍建设大楼 3 楼
经营范围：高新技术产品研发，高新技术产业开发区建设，授权范围内高新技术产业开发区国有资产投资、经营、管理，高新技术产业开发区基础设施项目投资，房地产开发经营，工业厂房出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、 债券基本要素

（一）2022 年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券（第一期）

1、发行人：苏州相城高新技术产业发展有限公司。

2、债券名称：2022 年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券（第一期）（简称“22 相高债 01”、“22 相高 01”）。

3、发行总额：人民币 8 亿元。

4、债券期限：本期债券为 7 年期。

5、债券利率：本期债券为固定利率债券，单利按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系
统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行票面年利率。根据簿记建档结果，本期债券票面年利率为 4.13%。

6、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前
偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个
计息年度末分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%、20%，最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

7、起息日：自 2022 年 3 月 28 日开始计息，本期债券存续期内
每年的 3 月 28 日为该计息年度的起息日。

8、计息期限：自 2022 年 3 月 28 日起至 2029 年 3 月 27 日止。
9、付息日：本期债券的付息日为 2023 年至 2029 年每年的 3 月
28 日。（上述付息日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年至 2029 年每年的 3 月
28 日（上述兑付日如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日）。

11、主承销商：东吴证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司。
12、债券担保：本期债券由苏州市相城市政建设投资(集团)有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

13、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA+。

14、交易场所：全国银行间交易市场和上海证券交易所

（二）2022 年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券（第
二期）

1、发行人：苏州相城高新技术产业发展有限公司。

2、债券名称：2022 年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券（第二期）（简称“22 相高债 02”、“22 相高 02”）。……
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