公告日期：2023-06-26

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照 2022 年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券（第一期）（以下简称“22 相高债 01”）、
2022 年苏州相城高新技术产业发展有限公司公司债券（第二期）（以下简称“22 相高债 02”）信用评级
的跟踪评级安排，本评级机构根据苏州相城高新技术产业发展有限公司（以下简称“相城高新”）提供的
经审计的 2022 年财务报表及相关经营数据，对相城高新的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进
行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司于 2022 年 3 月发行了 22 相高债 01，发行规模为 8.00 亿元，票面利率为 4.13%，发行期限为
7 年，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计息年度末分
别偿付本金的 20%。本期债券募集资金 1.45 亿元用于黄埭镇新阳新村二期安置小区工程项目、3.65 亿元
用于黄埭镇古宫新村三期安置小区工程项目、2.90 亿元用于补充流动资金，截至 2023 年 5 月末募集资金
已全部使用完毕。公司于 2022 年 9 月发行了 22 相高债 02，发行规模为 8.00 亿元，票面利率为 3.51%，
发行期限为 7 年，同时设置本金提前偿付条款，在本期债券存续期的第 3、第 4、第 5、第 6、第 7 个计
息年度末分别偿付本金的 20%。本期债券募集资金 1.45 亿元用于黄埭镇新阳新村二期安置小区工程项
目、3.65 亿元用于黄埭镇古宫新村三期安置小区工程项目、2.90 亿元用于补充流动资金，截至 2023 年 5
月末募集资金已使用 6.42 亿元。以上所跟踪债券担保人均为苏州市相城市政建设投资（集团）有限公司
（以下简称“相城市政”）。

截至 2023 年 5 月末，该公司待偿还债券本金余额为 42.70 亿元，已发行债券均能够按时付息，没有
延迟支付本息的情况。

图表 1. 2023 年 5 月末公司存续债券概况（单位：亿元）

债券名称 发行规模 期限（年） 票面利率 发行日期 债券余额

（%）

相城优 04 2.90 4.33 5.20 2019/9/27 2.90

相城优 05 2.40 5.36 5.20 2019/9/27 2.40

相城次级 0.50 5.36 0.00 2019/9/27 0.50

2020 年度第二期债权融资 0.70 3 5.30 2020/6/1 0.70

2020 年度第三期债权融资 1.00 3 3.90 2020/6/23 0.80

2020 年度第四期债权融资 1.00 3 3.90 2020/7/21 0.80

20 相高 01 13.00 3 4.80 2020/9/1 13.00

2021 年度第一期债权融资 2.00 3 3.90 2021/2/10 1.60

21 相城高新 PPN001 4.00 ……
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