公告日期：2023-06-30

温州市城市建设发展集团有限公司公司债券
之

2022 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

温州市城市建设发展集团有限公司

主承销商

2023 年 6 月

州市城市建设发展集团有限公司公司债券（第一期）的主承销商，按照相关存续期监管规定出具本报告。

本报告的内容及信息源于温州市城市建设发展集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中信建投提供的其他材料。中信建投对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对相关债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投所作的承诺或声明。

一、发行人基本情况

发行人名称 温州市城市建设发展集团有限公司

成立日期 2009-10-16

住所 浙江省温州市鹿城区府东路宏国大厦 1701、1702、
1703、1704 室

法定代表人 董庆标

注册资本 800000 万元

砂石开采（在采矿许可证和河道采砂许可证有效期
内经营）;城市道路、基础设施的投资、建设;城市改
经营范围 造、城郊“新农村”改造;房地产开发经营;园林绿化
景观投资建设;历史文化街区维护;城市国有资产经
营管理;资产经营租赁;物业管理;实业投资;土地整
理。

控股股东 温州市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人 温州市人民政府国有资产监督管理委员会

二、债券基本要素

债券全称 2022 年温州市城市建设发展集团有限公司公司债券(第一期)

债券简称 银行间债券市场：22 温州城建债 01

上海证券交易所：22 温城 01

债券代码 银行间债券市场：2280125.IB

上海证券交易所：184298.SH

债券期限 10 年

发行规模 10 亿元

债券存量 10 亿元

担保情况 无

评级机构：中诚信国际

最新信用评级 最新评级时间：2023-6-26

债项 AAA，主体 AAA，评级展望为稳定

三、2022 年度发行人履约情况

（一）本息兑付情况

2022 年内，发行人未到第一次本金/利息兑付时点，发行人不存在应付本息未付的情况。

（二）选择权行使情况

发行人 2022 年度无行使选择权情况。

（三）发行人信息披露情况

发行人与企业债券相关信息已在均在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。

（四）募投项目建设情况

根据募集说明书约定，22 温州城建债 01 募集资金全部用于补充流
动资金，最终用于置换存量流动资金贷款及超短期融资券。

（五）持有人会议召开情况

2022 年度，发行人未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力情况

发行人 2022 年的合并财务报表由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告（中审亚太审字（2023）001461 号）。以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人 2022 年度完整的经审计的财务报告及其附注。

（一）资产负债结构以及偿债指标分析

单位：万元

项目 2022年末 2021年末

资产总计 14,505,225.97 13,201,851.48

其中：流动资产 10,257,518……
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