公告日期：2024-06-26

长兴城市建设投资集团有限公司

2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告
发行人

长兴城市建设投资集团有限公司

主承销商

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为 2021 年第一期长兴城市建设投资集团有限公司绿色债券（以下简称“21 长兴绿色债01”）、2022 年第一期长兴城市建设投资集团有限公司绿色债券（以下简称“22 长兴绿色债 01”）、2022 年第二期长兴城市建设投资集团有限公司绿色债券（以下简称“22 长兴绿色债 02”）的主承销商，根据监管要求出具本报告。

本报告的内容及信息源于长兴城市建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”）对外公布的《长兴城市建设投资集团有限公司 2023 年审计报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国信证券所作的承诺或声明。

一、本期债券基本要素

（一）21 长兴绿色债 01

债券全称 2021 年第一期长兴城市建设投资集团有限公司绿色
债券

债券简称 银行间债券市场： 21 长兴绿色债 01

上海证券交易所： G21 长兴 1

发行人名称 长兴城市建设投资集团有限公司

债券期限 7 年期，附后 5 年分期还本，附第五年末回售选择权、调
整票面利率选择权

发行规模 5 亿元

债券存量 5 亿元

担保情况 无

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2024 年 6 月 17 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

（二）22 长兴绿色债 01

债券全称 2022 年第一期长兴城市建设投资集团有限公司绿色
债券

债券简称 银行间债券市场： 22 长兴绿色债 01

上海证券交易所： G22 长兴 1

发行人名称 长兴城市建设投资集团有限公司

债券期限 7 年期，附后 5 年分期还本，附第五年末回售选择权、调
整票面利率选择权

发行规模 10 亿元

债券存量 10 亿元

担保情况 无

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2024 年 6 月 17 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

（三）22 长兴绿色债 02

债券全称 2022 年第二期长兴城市建设投资集团有限公司绿色
债券

债券简称 银行间债券市场： 22 长兴绿色债 02

上海证券交易所： G22 长兴 2

发行人名称 长兴城市建设投资集团有限公司

债券期限 7 年期，附后 5 年分期还本

发行规模 3.4 亿元

债券存量 3.4 亿元

担保情况 无

评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

最新信用评级 最新评级时间：2024 年 6 月 17 日

债项 AA+，主体 AA+，评级展望为稳定

二、2023 年度发行人履约情况

（一）募集资金使用情况

根据 21 长兴绿色债 01 募集说明书，21 长兴绿色债 01 募集资金用
于长兴县水环境综合治理项目及补充营运资金。截至本报告出具日，募集资金已实际用于长兴县水环境综合治理项目及补充营运资金，余额为0。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。